Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg Global Aggregate Bond (GBP Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, Wereld, Aggregeren, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 47 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,08% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 8,70% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 12 juli 2021 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Amundi ETF |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Revisiebedrijf | PWC |
Einde belastingjaar | 30 september |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | CACEIS (Switzerland) SA |
Zwitserse uitbetalende instantie | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US01F0224513 | 4,63% |
US912797HH31 | 2,97% |
US912797JV07 | 2,96% |
US912797JW89 | 2,96% |
US01F0306526 | 2,53% |
US21H0306587 | 1,62% |
US01F0226591 | 0,57% |
US01F0206536 | 0,19% |
US91282CKB62 | 0,18% |
US91282CJW29 | 0,17% |
Anders | 100,00% |
Anders | 100,00% |
YTD | +3,16% |
1 maand | +3,22% |
3 maanden | +3,01% |
6 maanden | +2,61% |
1 jaar | +5,11% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | -5,56% |
2023 | +8,26% |
2022 | -17,14% |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 2,49% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,30 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 1,30 | 2,54% |
2023 | EUR 1,30 | 2,71% |
2022 | EUR 1,08 | 1,81% |
Volatiliteit 1 jaar | 8,70% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,59 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -5,71% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -18,91% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | AGHG | AGHG LN | AGHG.L | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBP | AGHG | AGHG LN | AGHG.L | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.177 | 0,10% p.a. | Distribueren | Sampling |