Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable (EUR Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Corporate, 3-5, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 92 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,25% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 7,65% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 31 maart 2022 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | UBS ETF |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Revisiebedrijf | Ernst & Young, société anonyme |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | UBS Switzerland AG |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US716973AC67 | 1,71% |
US55903VBA08 | 1,66% |
US031162DP23 | 1,60% |
US716973AA02 | 1,28% |
US716973AB84 | 1,27% |
US025816CY33 | 1,23% |
US172967PF20 | 1,23% |
US38141GA468 | 1,22% |
US172967NX53 | 1,18% |
US693475BR55 | 1,14% |
Verenigde Staten | 16,92% |
Anders | 83,08% |
Anders | 98,84% |
YTD | +0,69% |
1 maand | +0,39% |
3 maanden | +1,40% |
6 maanden | +0,39% |
1 jaar | +3,56% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | -0,68% |
2023 | +3,48% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | 7,65% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,46 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -2,62% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -7,32% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AW1M | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | U15E | U15E IM U15EEUIV | U15E.MI U15EEURINAV=SOLA | |
Xetra | EUR | AW1M | AW1M GY U15EEUIV | AW1M.DE U15EEURINAV=SOLA |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.568 | 0,10% p.a. | Accumulerend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 575 | 0,19% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 324 | 0,10% p.a. | Distribueren | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 263 | 0,16% p.a. | Distribueren | Sampling |
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 128 | 0,49% p.a. | Distribueren | Sampling |