Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI Japan SRI Filtered PAB |
Investeringsfocus | Aandelen, Japan, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 1 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,12% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 20,41% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 1 juni 2022 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Amundi ETF |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Revisiebedrijf | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Einde belastingjaar | 30 september |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | CACEIS (Switzerland) SA |
Zwitserse uitbetalende instantie | CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon/Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Sony Group Corp. | 5,85% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 5,19% |
FANUC Corp. | 5,08% |
HOYA Corp. | 4,89% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 4,84% |
Renesas Electronics Corp. | 4,30% |
Oriental Land Co., Ltd. | 4,27% |
Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 4,16% |
KDDI Corp. | 3,94% |
Astellas Pharma, Inc. | 3,75% |
Japan | 100,00% |
Anders | 0,00% |
Industrie | 19,94% |
Technologie | 16,29% |
Financieel | 15,47% |
Consumer Discretionary | 14,81% |
Anders | 33,49% |
YTD | +2,82% |
1 maand | +5,76% |
3 maanden | +1,56% |
6 maanden | +8,11% |
1 jaar | +5,18% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +7,89% |
2024 | +3,55% |
2023 | +6,62% |
2022 | - |
2021 | - |
Huidig dividendrendement | 1,47% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,90 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,90 | 1,53% |
2024 | EUR 0,90 | 1,55% |
2023 | EUR 0,93 | 1,69% |
Volatiliteit 1 jaar | 20,41% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,25 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -13,56% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -14,20% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | JARG | JARG LN | JARG.L | BNP Paribas Arbitrage |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 350 | 0,18% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |