Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB |
Investeringsfocus | Aandelen, Opkomende markten, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 15 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,16% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 13,35% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 1 juni 2022 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Amundi ETF |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Revisiebedrijf | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Einde belastingjaar | 30 september |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | CACEIS (Switzerland) SA |
Zwitserse uitbetalende instantie | CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon/Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 9,71% |
Infosys Ltd. | 4,96% |
Meituan | 4,34% |
SK hynix, Inc. | 4,22% |
Delta Electronics, Inc. | 2,82% |
NetEase, Inc. | 2,75% |
Naspers Ltd. | 2,31% |
BYD Co., Ltd. | 2,15% |
HCL Technologies | 2,04% |
Mahindra & Mahindra Ltd. | 1,95% |
YTD | +2,50% |
1 maand | +1,42% |
3 maanden | -0,51% |
6 maanden | +12,33% |
1 jaar | +15,97% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +2,27% |
2024 | +10,93% |
2023 | -1,58% |
2022 | - |
2021 | - |
Huidig dividendrendement | 2,01% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,14 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 1,14 | 2,29% |
2024 | EUR 1,14 | 2,24% |
2023 | EUR 1,21 | 2,29% |
Volatiliteit 1 jaar | 13,35% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,19 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -9,20% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -18,80% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | AMEG | AMEG LN | AMEG.L | BNP Paribas Arbitrage |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C) | 1.336 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) | 194 | 0,25% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |