Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap |
Investeringsfocus | Aandelen, Azië-Pacific, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 121 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,29% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 12,79% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 30 juni 2022 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Ossiam |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH |
Revisiebedrijf | Deloitte Audit S.A.R.L |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Niet-belastingplichtig fonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | State Street Bank |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Commonwealth Bank of Australia | 9,46% |
National Australia Bank Ltd. | 5,92% |
CSL Ltd. | 5,75% |
AIA Group Ltd. | 4,55% |
ANZ Group Holdings Ltd. | 4,46% |
Wesfarmers Ltd. | 4,18% |
Macquarie Group Ltd. | 3,98% |
DBS Group Holdings Ltd. | 3,72% |
Goodman Group | 3,37% |
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 3,32% |
Australië | 59,57% |
Hong Kong | 20,91% |
Singapore | 17,50% |
Nieuw-Zeeland | 1,21% |
Anders | 0,81% |
Financieel | 46,55% |
Vastgoed | 13,17% |
Industrie | 9,43% |
Gezondheidszorg | 7,85% |
Anders | 23,00% |
YTD | +12,10% |
1 maand | -2,15% |
3 maanden | +7,27% |
6 maanden | +7,94% |
1 jaar | +20,24% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +10,71% |
2023 | +0,96% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | 12,79% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,58 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -7,99% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -16,23% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | OP6E | - - | - - | - |
Euronext Parijs | EUR | OP6E | OP6E FP IOP6E | .IOP6E | |
SIX Swiss Exchange | EUR | OP6E | OP6E SW IOP6E | .IOP6E | |
Xetra | EUR | OP6E | OP6E GY IOP6E | .IOP6E |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Pacific ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | 148 | 0,45% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 17 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF | 4 | 0,16% p.a. | Accumulerend | Sampling |