Verhandel deze ETF bij je broker
Index | iBoxx® EUR Sovereigns ESG Tilted |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Europa, Overheid, Alle looptijden, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 122 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,12% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 5,87% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 13 oktober 2022 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Xtrackers |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Beleggingsadviseur | DWS Investments UK Limited |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Revisiebedrijf | Ernst & Young S.A. |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | DWS CH AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | - |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
FR0012993103 | 0,90% |
FR0011883966 | 0,88% |
FR0013286192 | 0,84% |
FR0013341682 | 0,84% |
FR0011317783 | 0,81% |
FR0013407236 | 0,77% |
FR0013131877 | 0,75% |
FR0013516549 | 0,73% |
FR001400FYQ4 | 0,71% |
DE000BU2Z007 | 0,71% |
Anders | 100,00% |
Anders | 100,00% |
YTD | -1,51% |
1 maand | +0,61% |
3 maanden | +0,05% |
6 maanden | -0,64% |
1 jaar | +3,38% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +4,44% |
2023 | +6,82% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 1,74% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,71 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,71 | 1,76% |
2023 | EUR 0,49 | 1,22% |
Volatiliteit 1 jaar | 5,87% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,57 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -4,06% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -7,04% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XEZB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XEZB | XEZB IM XEZBEUIV | XEZB.MI XEZBEURINAV=SOLA | |
Xetra | EUR | XEZB | XEZB GY XEZBEUIV | XEZB.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.607 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.692 | 0,14% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 1.975 | 0,09% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.911 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Sampling |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 1.649 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |