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TER
0,65% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulerend
Replicazione
Synthetisch
Dim. fondo
EUR 4 mln
Data di lancio
21 december 2022
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Panoramica
Quotazione
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Scalable World ETF (SCWX). Prima di scegliere un ETF, guarda questo. Scopri di più Mess. Pubbl. Investire comporta rischi
Descrizione
The Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) seeks to track the Shiller Barclays CAPE® Global Sector index. The Shiller Barclays CAPE® Global Sector Strategy invests worldwide in equity sectors that are considered undervalued based on their relative CAPE (cyclically adjusted price-to-earnings ratio).
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | Shiller Barclays CAPE® Global Sector |
| Anlageschwerpunkt | Aandelen, Wereld, Sectorstrategie, Waarde |
| Fondsgröße | EUR 4 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,65% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Swap-basiert) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,65% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21 december 2022 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Ossiam |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Geschäftsjahresende | 31 december |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg |
| Deutschland | Onbekend |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Belastingrapportagefonds |
| Großbritannien | Geen UK-rapportage |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Barclays Bank Ireland PLC |
| Collateral Manager | State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +15,95% |
| 1 Monat | +4,46% |
| 3 Monate | +3,30% |
| 6 Monate | +5,94% |
| 1 Jahr | +18,07% |
| 3 Jahre | +56,56% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +65,78% |
| 2025 | +4,94% |
| 2024 | +20,78% |
| 2023 | +12,64% |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 9,65% |
| Volatilità a 3 anni | 10,83% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,87 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,49 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -7,21% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -13,29% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -13,29% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Parijs | USD | 5OGU | 5OGU FP I5OGU | 5OGU.PA I5OGU | |
| London Stock Exchange | USD | 5OGU | 5OGU LN I5OGU | 5OGU.L I5OGU | |
| SIX Swiss Exchange | USD | 5OGU | 5OGU SW I5OGU | 5OGU.S I5OGU | |
| Xetra | USD | EUPA | EUPA GY IEUPA | EUPA.DE IEUPA |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Shiller Barclays CAPE® Global Sector
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR) | 14 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di EUPA?
Il nome di EUPA è Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD).
Qual è il ticker di Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD)?
Il ticker di Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) è EUPA.
Qual è l'ISIN di Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD)?
L'ISIN di Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) è LU2555926372.
Quali sono i costi di Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD)?
Il Total expense ratio (TER) di Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) è pari a 0,65% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) paga dividendi?
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD)?
La dimensione del fondo di Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) è di 4 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.