Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI Emerging Markets |
Investeringsfocus | Aandelen, Opkomende markten |
Fondsgrootte | EUR 1.623 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,14% p.a. |
Replicatie | Synthetisch (Niet-gefinancierde swap) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 11,77% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 24 maart 2023 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Ten minste jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Amundi ETF |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Revisiebedrijf | PWC |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Niet-belastingplichtig fonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | Bank of America, Société Générale |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
YTD | +9,79% |
1 maand | +0,79% |
3 maanden | +5,66% |
6 maanden | +12,05% |
1 jaar | +10,02% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +14,98% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 3,44% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,54 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 1,54 | 3,62% |
Volatiliteit 1 jaar | 11,77% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,85 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -8,93% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -8,93% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | E127 | - - | - - | - |
gettex | EUR | AE5A | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | E127 IM CNAVE127 | E127.MI AE5AEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | U127 | U127 LN E127USIV | U127.L E127USDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBP | E127 | E127 LN | E127.L | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | USD | CBMEM | CBMEM SW E127USIV | CBMEMUS.S E127USDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBMEM | CBMEMCHF SW E127CHIV | CBMEMCH.S E127CHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Xetra | EUR | AE5A | AE5A GY CNAVE127 | AE5A.DE AE5AEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 5.052 | 0,18% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4.314 | 0,18% p.a. | Distribueren | Sampling |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 2.916 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 2.874 | 0,18% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C) | 2.222 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |