Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI Emerging Markets |
Investeringsfocus | Aandelen, Opkomende markten |
Fondsgrootte | EUR 2.874 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,18% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Geoptimaliseerde sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 11,93% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 25 september 2009 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | other |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 30 juni |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Taiwan Semicon Mfg | 8,24% |
Tencent Holdings | 4,05% |
Samsung Electronics | 3,69% |
Alibaba Group Holding | 2,13% |
Reliance Industries | 1,48% |
PDD Holdings | 1,03% |
ICICI Bank | 0,99% |
Meituan | 0,98% |
SK hynix | 0,95% |
China Construction Bank | 0,86% |
YTD | +9,74% |
1 maand | +0,78% |
3 maanden | +5,60% |
6 maanden | +12,00% |
1 jaar | +9,84% |
3 jaar | -5,01% |
5 jaar | +25,36% |
Since inception | +114,78% |
2023 | +5,87% |
2022 | -14,31% |
2021 | +4,53% |
2020 | +8,05% |
Volatiliteit 1 jaar | 11,93% |
Volatiliteit 3 jaar | 14,54% |
Volatiliteit 5 jaar | 16,77% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,82 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,12 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,28 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -8,99% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -23,93% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -31,90% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -35,20% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | SEMA | - - | - - | - |
gettex | EUR | EUNM | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EUNM | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IEMAN MM | IEMAN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | SEMA | SEMA IM INAVIEME | SEMA.MI 0Q7FINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IEMA | IEMA NA INAVIEME | IEMA.AS 0Q7FINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IEMA | IEMA LN INAVIEMU | IEAM.L 0Q7JINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | SEMA LN INAVIEMG | SEMA.L 0Q7HINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | SEMA | SEMA SE INAVIEMU | SEMA.S 0Q7JINAV.DE | |
Xetra | EUR | EUNM | EUNM GY INAVIEMG | EUNM.DE 0Q7HINAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 5.052 | 0,18% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4.314 | 0,18% p.a. | Distribueren | Sampling |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 2.916 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C) | 2.222 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 2.146 | 0,15% p.a. | Distribueren | Sampling |