Verhandel deze ETF bij je broker
Index | GPR Global 100 |
Investeringsfocus | Vastgoed, Wereld |
Fondsgrootte | EUR 298 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,25% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 12,78% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 14 april 2011 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Nederland |
Fondsaanbieder | VanEck |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Beleggingsadviseur | VanEck Asset Management B.V. |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Revisiebedrijf | KPMG Accountants N.V. |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | Helvetische Bank AG |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Prologis, Inc. | 8,70% |
Welltower | 6,85% |
Digital Realty Trust, Inc. | 4,87% |
Simon Property Group, Inc. | 4,55% |
Public Storage | 4,32% |
Realty Income | 4,31% |
Extra Space Storage | 2,85% |
VICI Properties | 2,77% |
AvalonBay Communities | 2,62% |
Ventas, Inc. | 2,25% |
Verenigde Staten | 70,34% |
Japan | 9,81% |
Verenigd Koninkrijk | 3,65% |
Australië | 3,49% |
Anders | 12,71% |
Vastgoed | 99,12% |
Anders | 0,88% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +12,73% |
1 maand | +0,12% |
3 maanden | -0,89% |
6 maanden | +12,83% |
1 jaar | +17,94% |
3 jaar | -0,17% |
5 jaar | +14,09% |
Since inception | +149,81% |
2023 | +9,06% |
2022 | -21,14% |
2021 | +39,22% |
2020 | -14,71% |
Huidig dividendrendement | 3,29% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,32 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 1,32 | 3,74% |
2023 | EUR 1,36 | 3,87% |
2022 | EUR 1,65 | 3,55% |
2021 | EUR 0,83 | 2,44% |
2020 | EUR 1,50 | 3,59% |
Volatiliteit 1 jaar | 12,78% |
Volatiliteit 3 jaar | 15,65% |
Volatiliteit 5 jaar | 19,60% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,40 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,00 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,14 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -6,25% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -29,59% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -42,16% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -42,16% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | TRET | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | TRET | ITRET | .ITRET | Société Générale |
Borsa Italiana | EUR | - | TRET IM ITRET | TRET.MI TRETINAV=IHSM | |
Euronext Amsterdam | EUR | TRET | TRET NA ITRET | TRET.AS TRETINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
Euronext Brussel | EUR | TRET | TRET BB ITRET | TRET.BR TRETINAV=IHSM | |
London Stock Exchange | USD | TRET | TRET LN ITRET | TRET.L ITRETINAV.PA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBP | TREG | TREG LN ITRET | TREG.L ITRETINAV.PA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | TRET | TRET SE ITRET | TRET.S ITRETINAV.PA | Société Générale |
Xetra | EUR | TRET | TRET GY ITRET | TRET.DE TRETINAV=IHSM | Société Générale |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 1.336 | 0,59% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 1.005 | 0,24% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | 338 | 0,59% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 297 | 0,24% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 259 | 0,40% p.a. | Distribueren | Sampling |