iShares Core S&P 500 Acc vs Vanguard S&P 500 Dist in comparison

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Vergleich im Detail

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
ISIN IE00B5BMR087 | Ticker CSP1
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing
ISIN IE00B3XXRP09 | Ticker VUSA

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) +17,53%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing +17,53%
 

Aktueller Kurs
Aktueller Kurs
GBP 612,02
GBP 107,70
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
+5,47 | +0,90%
+0,97 | +0,91%
52 Wochen Tief/Hoch
52 Wochen Tief/Hoch
514,91
622,67
90,81
109,57
Datum
Datum
11.09.26 (XETRA)
11.09.26 (XETRA)

Basisinfos

Fondsgröße
Fondsgröße
GBP 114.360 Mio.
GBP 39.078 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
Gesamtkostenquote (TER)
0,07% p.a.
0,07% p.a.
Index
Index
S&P 500®
S&P 500®
Indexbeschreibung
Indexbeschreibung
The S&P 500® index tracks the 500 largest US stocks.
The S&P 500® index tracks the 500 largest US stocks.
Anlageschwerpunkt
Anlageschwerpunkt
Equity, United States
Equity, United States
Replikationsmethode
Replikationsmethode
Physisch
Physisch
Rechtliche Struktur
Rechtliche Struktur
ETF
ETF
Anlagekonzept
Anlagekonzept
Long-only
Long-only
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
Nein
Nein
Fondswährung
Fondswährung
USD
USD
Währungsrisiko
Währungsrisiko
Währung nicht gesichert
Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
12,28%
12,45%
Auflagedatum/ Handelsbeginn
Auflagedatum/ Handelsbeginn
19. Mai 2010
22. Mai 2012
Ausschüttung
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Ausschüttungsintervall
-
Quartalsweise
Fondsdomizil
Fondsdomizil
Irland
Irland
Anbieter
Anbieter
iShares
Vanguard

Factsheet
Factsheet
Index-Methodik
Index-Methodik
Weitere Dokumente
Weitere Dokumente

Fondsstruktur
Fondsstruktur
Open-ended Investment Company (OEIC)
Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform
UCITS-konform
Ja
Ja
Administrator
Administrator
BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND)
Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Investment Advisor
-
Vanguard Global Advisers, LLC
Depotbank
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer
Wirtschaftsprüfer
Deloitte
KPMG
Geschäftsjahresende
Geschäftsjahresende
31 July
30 June
Schweizer Repräsentant
Schweizer Repräsentant
BlackRock Asset Management Schweiz AG
BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle
Schweizer Zahlstelle
State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich

Deutschland
Deutschland
30% Teilfreistellung
30% Teilfreistellung
Schweiz
Schweiz
ESTV Reporting
ESTV Reporting
Österreich
Österreich
Meldefonds
Meldefonds
Großbritannien
Großbritannien
UK Reporting
UK Reporting

Indextyp
Indextyp
Total Return Index
Total Return Index
Swap Counterparty
Swap Counterparty
-
-
Collateral Manager
Collateral Manager
Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Vanguard Global Advisers, LLC
Wertpapierleihe
Wertpapierleihe
Ja
Ja
Wertpapierleihe Counterparty
Wertpapierleihe Counterparty
Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG
J.P. Morgan Bank Luxembourg, S.A.
 

Zusammensetzung

Positionen in ETF
Positionen in ETF
503
503
Positionen im Index
Positionen im Index
500
500
Gewicht der größten 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
37,11%
37,57%
Größte 10 Positionen
Größte 10 Positionen
Apple
7,65%
NVIDIA Corp.
7,54%
NVIDIA Corp.
7,38%
Apple
7,04%

United States
96,34%
United States
96,35%
Ireland
1,16%
Ireland
1,18%
Other
2,50%
Other
2,47%

Technology
44,76%
Technology
44,67%
Finance
14,01%
Finance
13,84%
Healthcare
8,99%
Consumer Non-Cyclicals
9,40%
Consumer Non-Cyclicals
8,94%
Healthcare
8,87%
Other
23,30%
Other
23,22%

Performance

YTD
YTD
+12.38%
+12.38%
1 month
1 month
-0.75%
-0.75%
3 months
3 months
+2.81%
+2.81%
6 months
6 months
+12.84%
+12.85%
1 year
1 year
+17.53%
+17.53%
3 years
3 years
+63.48%
+63.46%
5 years
5 years
+87.37%
+87.35%
Since inception (MAX)
Since inception (MAX)
+825.90%
+740.35%
2025
2025
+9.41%
+9.40%
2024
2024
+26.54%
+26.53%
2023
2023
+19.09%
+19.08%
2022
2022
-8.48%
-8.47%

Dividends

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite
-
0,87%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
-
GBP 0,94

1 Year
1 Year
-
GBP 0,94 (1,01%)
2025
2025
-
GBP 0,92 (1,04%)
2024
2024
-
GBP 0,90 (1,26%)
2023
2023
-
GBP 0,89 (1,47%)
2022
2022
-
GBP 0,85 (1,26%)

Risk

Volatilität 1 Jahr
Volatilität 1 Jahr
12.28%
12.45%
Volatilität 3 Jahre
Volatilität 3 Jahre
15.44%
15.77%
Volatilität 5 Jahre
Volatilität 5 Jahre
17.67%
17.89%
Rendite zu Risiko 1 Jahr
Rendite zu Risiko 1 Jahr
1.43
1.41
Rendite zu Risiko 3 Jahre
Rendite zu Risiko 3 Jahre
1.15
1.13
Rendite zu Risiko 5 Jahre
Rendite zu Risiko 5 Jahre
0.76
0.75
Maximum Drawdown 1 Jahr
Maximum Drawdown 1 Jahr
-7.80%
-7.81%
Maximum Drawdown 3 Jahre
Maximum Drawdown 3 Jahre
-21.36%
-22.13%
Maximum Drawdown 5 Jahre
Maximum Drawdown 5 Jahre
-21.36%
-22.13%
Maximum Drawdown seit Auflage
Maximum Drawdown seit Auflage
-26.28%
-26.26%

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— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH.

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