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TER
0.20% p.a.
Ertragsverwendung
Accumulating
Replikation
Physical
Fondsgröße
GBP 31 Mio.
Auflagedatum
25 May 2022
Positionen
2,392
Übersicht
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Beschreibung
The iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) seeks to track the Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond index. The Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond index tracks Euro denominated investment grade corporate bonds from industrial and utility issuers publicly issued in the Eurobond and eurozone domestic markets. Rating: Investment Grade.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond |
| Anlageschwerpunkt | Bonds, EUR, World, Corporate, All maturities |
| Fondsgröße | GBP 31 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.20% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 5.13% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25 May 2022 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | other |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 30 June |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Unknown |
| Schweiz | Unknown |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 2,392
1.30%
| BE6285455497 | 0.17% |
| BE6285457519 | 0.16% |
| XS1586555945 | 0.15% |
| XS2193662728 | 0.13% |
| FR0000471930 | 0.12% |
| BE6301510028 | 0.12% |
| XS1001749289 | 0.12% |
| FR0013324357 | 0.11% |
| BE6320936287 | 0.11% |
| XS1629774230 | 0.11% |
Länder
| United States | 16.97% |
| France | 15.30% |
| Netherlands | 15.08% |
| Germany | 7.76% |
| Other | 44.89% |
Sektoren
| Other | 100.00% |
Stand: 30/10/2025
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +8,03% |
| 1 Monat | -1,05% |
| 3 Monate | +0,21% |
| 6 Monate | +3,06% |
| 1 Jahr | +7,78% |
| 3 Jahre | +13,22% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +10,82% |
| 2024 | -1,13% |
| 2023 | +5,76% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 5,13% |
| Volatilität 3 Jahre | 6,29% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,52 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,67 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,84% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -6,65% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -6,65% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IEXA | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | IEXA | IEXA GY INVIEXA1 | IEXA.DE F9ZGEUR=INAV |
Further information
Further ETFs on the Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) | 1,050 | 0.20% p.a. | Distributing | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc)?
Der iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) hat die Valorennummer 118849342.
Wie lautet die ISIN des iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc)?
Der iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) hat die ISIN IE0000BH4WF5.
Wieviel kostet der iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) beträgt 0.20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc)?
Die Fondsgröße des iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) beträgt 33m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.