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TER
0.19% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Synthetic
Fund size
GBP 470 m
Inception Date
22 May 2017
Overview
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Descripción
The Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc seeks to track the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock index. The Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock tracks the price of futures contracts on a commodity basket without agriculture and livestock.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock |
| Foco de la inversión | Commodities, Broad market |
| Patrimonio del fondo | GBP 470 m |
| Gastos corrientes | 0.19% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in GBP) | 22.57% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 22 May 2017 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 30 November |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | No tax rebate |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Italia | 26.0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Deutsche Bank|J.P. Morgan |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +32,06% |
| 1 mes | -2,36% |
| 3 meses | +5,04% |
| 6 meses | +3,18% |
| 1 año | +36,88% |
| 3 años | +50,29% |
| 5 años | +68,96% |
| Desde el inicio (MAX) | +118,03% |
| 2025 | +14,81% |
| 2024 | +9,69% |
| 2023 | -17,60% |
| 2022 | +31,76% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 22,57% |
| Volatilidad 3 años | 18,86% |
| Volatilidad 5 años | 20,30% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,63 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,77 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,54 |
| Pérdida máxima 1 año | -14,20% |
| Pérdida máxima 3 año | -16,54% |
| Pérdida máxima 5 año | -33,53% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -33,53% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XAAG | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XAAG | XAAG GY XAAGIN | XAAG.DE 0TQCINAV.DE | Flow Traders |
Further information
Further ETFs on the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock | 5 | 0.49% p.a. | Accumulating | Swap-based |
Frequently asked questions
What is the name of XAAG?
The name of XAAG is Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc.
What is the ticker of Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc?
The primary ticker of Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc is XAAG.
What is the ISIN of Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc?
The ISIN of Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc is IE00BYXYX521.
What are the costs of Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc?
The total expense ratio (TER) of Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc amounts to 0.19% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc?
The fund size of Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc is 470m GBP. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.