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Vanguard S&P 500 Dist vs Invesco S&P 500 Acc im Vergleich
Finden Sie den besten ETF: Vanguard S&P 500 Dist im Vergleich zu Invesco S&P 500 Acc – vergleichen Sie die Wertentwicklung und wichtige Merkmale wie TER, Fondsgröße usw.
Vergleich im Detail
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing ISIN IE00B3XXRP09 | WKN A1JX53 | Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc ISIN IE00B3YCGJ38 | WKN A1CYW7 |
Chart-Vergleich
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing +26,51%
Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc +26,61%
Kurs
| Aktueller Kurs | |||
| Aktueller Kurs | EUR 119,04 | EUR 12,56 | |
| Veränderung zum Vortag | |||
| Veränderung zum Vortag | +0,23 | +0,19% | +0,03 | +0,24% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | |||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 95,37 | 9,95 | |
| Datum | |||
| Datum | 08.05.26 (XETRA) | 08.05.26 (LSE) | |
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | |||
| Fondsgröße | EUR 43.517 Mio. | EUR 32.758 Mio. | |
| Gesamtkostenquote (TER) | |||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. | 0,05% p.a. | |
| Index | |||
| Index | S&P 500® | S&P 500® | |
| Indexbeschreibung | |||
| Indexbeschreibung | Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 größten Unternehmen aus den USA. | Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 größten Unternehmen aus den USA. | |
| Anlageschwerpunkt | |||
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA | Aktien, USA | |
| Replikationsmethode | |||
| Replikationsmethode | Physisch | Synthetisch | |
| Rechtliche Struktur | |||
| Rechtliche Struktur | ETF | ETF | |
| Strategie-Risiko | |||
| Strategie-Risiko | Long-only | Long-only | |
| Nachhaltigkeit | |||
| Nachhaltigkeit | Nein | Nein | |
| Fondswährung | |||
| Fondswährung | USD | USD | |
| Währungsrisiko | |||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | |||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,85% | 12,69% | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | |||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22. Mai 2012 | 20. Mai 2010 | |
| Ausschüttung | |||
| Ausschüttung | Ausschüttend | Thesaurierend | |
| Ausschüttungsintervall | |||
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise | - | |
| Fondsdomizil | |||
| Fondsdomizil | Irland | Irland | |
| Anbieter | |||
| Anbieter | Vanguard | Invesco | |
Dokumente
| Factsheet | |||
| Factsheet | |||
| Index-Methodik | |||
| Index-Methodik | |||
| Weitere Dokumente | |||
| Weitere Dokumente | |||
Rechtliche Struktur
| Fondsstruktur | |||
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| UCITS-konform | |||
| UCITS-konform | Ja | Ja | |
| Administrator | |||
| Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited | |
| Investment Advisor | |||
| Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC | Invesco Capital Management LLC | |
| Depotbank | |||
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited | |
| Wirtschaftsprüfer | |||
| Wirtschaftsprüfer | KPMG | PricewaterhouseCoopers | |
| Geschäftsjahresende | |||
| Geschäftsjahresende | 30. Juni | 30. November | |
| Schweizer Repräsentant | |||
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | |
| Schweizer Zahlstelle | |||
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | |
Steuerstatus
| Deutschland | |||
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | 30% Teilfreistellung | |
| Schweiz | |||
| Schweiz | ESTV Reporting | ESTV Reporting | |
| Österreich | |||
| Österreich | Meldefonds | Meldefonds | |
| Großbritannien | |||
| Großbritannien | UK Reporting | UK Reporting | |
Details zur Replikation
| Indextyp | |||
| Indextyp | Total Return Index | Total Return Index | |
| Swap Counterparty | |||
| Swap Counterparty | - | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura | |
| Collateral Manager | |||
| Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC | - | |
| Wertpapierleihe | |||
| Wertpapierleihe | Ja | Nein | |
| Wertpapierleihe Counterparty | |||
| Wertpapierleihe Counterparty | J.P. Morgan Bank Luxembourg, S.A. | - | |
Zusammensetzung
Übersicht
| Positionen in ETF | |||
| Positionen in ETF | 503 | - | |
| Positionen im Index | |||
| Positionen im Index | 500 | - | |
| Gewicht der größten 10 Positionen | |||
| Gewicht der größten 10 Positionen | 36,35% | - | |
| Größte 10 Positionen | |||
| Größte 10 Positionen | NVIDIA Corp. 7,55% | - | |
| Apple 6,64% | - | ||
| Microsoft 4,90% | - | ||
| Amazon.com, Inc. 3,62% | - | ||
| Alphabet, Inc. A 2,98% | - | ||
| Broadcom Inc. 2,61% | - | ||
| Alphabet, Inc. C 2,39% | - | ||
| Meta Platforms 2,23% | - | ||
| Tesla 1,86% | - | ||
| Berkshire Hathaway, Inc. 1,57% | - | ||
Länder
| USA 94,68% | Sonstige 100,00% | ||
| Irland 1,43% | - | ||
| Sonstige 3,89% | - | ||
Sektoren
| Technologie 33,80% | Sonstige 100,00% | ||
| Telekommunikation 10,20% | - | ||
| Finanzdienstleistungen 10,14% | - | ||
| Nicht-Basiskonsumgüter 9,98% | - | ||
| Sonstige 35,88% | - | ||
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | |||
| Lfd. Jahr | +8,14% | +8,09% | |
| 1 Monat | |||
| 1 Monat | +8,44% | +8,37% | |
| 3 Monate | |||
| 3 Monate | +7,11% | +7,08% | |
| 6 Monate | |||
| 6 Monate | +8,43% | +8,46% | |
| 1 Jahr | |||
| 1 Jahr | +26,51% | +26,61% | |
| 3 Jahre | |||
| 3 Jahre | +73,17% | +73,96% | |
| 5 Jahre | |||
| 5 Jahre | +89,74% | +91,46% | |
| Seit Auflage (MAX) | |||
| Seit Auflage (MAX) | +649,24% | +830,37% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +3,95% | +4,12% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +32,62% | +32,86% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +21,54% | +21,92% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -13,29% | -13,22% | |
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | |||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,90% | - | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | |||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,07 | - | |
Historische Dividendenrenditen
| 1 Jahr | |||
| 1 Jahr | EUR 1,07 (1,13%) | - | |
| 2025 | |||
| 2025 | EUR 1,08 (1,01%) | - | |
| 2024 | |||
| 2024 | EUR 1,07 (1,30%) | - | |
| 2023 | |||
| 2023 | EUR 1,03 (1,51%) | - | |
| 2022 | |||
| 2022 | EUR 0,99 (1,24%) | - | |
Risiko
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | |||
| Volatilität 1 Jahr | 12,85% | 12,69% | |
| Volatilität 3 Jahre | |||
| Volatilität 3 Jahre | 15,80% | 15,55% | |
| Volatilität 5 Jahre | |||
| Volatilität 5 Jahre | 17,73% | 17,58% | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | |||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,06 | 2,10 | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,27 | 1,30 | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,77 | 0,79 | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | |||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,49% | -7,54% | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,75% | -22,61% | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,75% | -22,61% | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | |||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -33,70% | -33,62% | |
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| Euronext Paris | |||
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| gettex | VUSA | P500 | |
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| Börse Stuttgart | VUSA | - | |
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| Euronext Amsterdam | VUSA | SPXS | |
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| London Stock Exchange | VUSD, VUSA | SPXP, SPXS | |
| SIX Swiss Exchange | |||
| SIX Swiss Exchange | VUSA | SPXS | |
| XETRA | |||
| XETRA | VUSA | P500 | |
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