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Vanguard S&P 500 Dist vs Vanguard S&P 500 Acc im Vergleich
Finden Sie den besten ETF: Vanguard S&P 500 Dist im Vergleich zu Vanguard S&P 500 Acc – vergleichen Sie die Wertentwicklung und wichtige Merkmale wie TER, Fondsgröße usw.
Vergleich im Detail
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing ISIN IE00B3XXRP09 | WKN A1JX53 | Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating ISIN IE00BFMXXD54 | WKN A2PFN2 |
Chart-Vergleich
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing +3,53%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating +3,41%
Kurs
| Aktueller Kurs | |||
| Aktueller Kurs | EUR 112,08 | EUR 113,25 | |
| Veränderung zum Vortag | |||
| Veränderung zum Vortag | +0,65 | +0,58% | +0,65 | +0,58% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | |||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 84,95 | 85,49 | |
| Datum | |||
| Datum | 05.12.25 (XETRA) | 05.12.25 (LSE) | |
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | |||
| Fondsgröße | EUR 42.952 Mio. | EUR 25.263 Mio. | |
| Gesamtkostenquote (TER) | |||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. | 0,07% p.a. | |
| Index | |||
| Index | S&P 500® | S&P 500® | |
| Indexbeschreibung | |||
| Indexbeschreibung | Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 größten Unternehmen aus den USA. | Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 größten Unternehmen aus den USA. | |
| Anlageschwerpunkt | |||
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA | Aktien, USA | |
| Replikationsmethode | |||
| Replikationsmethode | Physisch | Physisch | |
| Rechtliche Struktur | |||
| Rechtliche Struktur | ETF | ETF | |
| Strategie-Risiko | |||
| Strategie-Risiko | Long-only | Long-only | |
| Nachhaltigkeit | |||
| Nachhaltigkeit | Nein | Nein | |
| Fondswährung | |||
| Fondswährung | USD | USD | |
| Währungsrisiko | |||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | |||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 20,27% | 20,14% | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | |||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22. Mai 2012 | 14. Mai 2019 | |
| Ausschüttung | |||
| Ausschüttung | Ausschüttend | Thesaurierend | |
| Ausschüttungsintervall | |||
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise | - | |
| Fondsdomizil | |||
| Fondsdomizil | Irland | Irland | |
| Anbieter | |||
| Anbieter | Vanguard | Vanguard | |
Dokumente
| Factsheet | |||
| Factsheet | |||
| Index-Methodik | |||
| Index-Methodik | |||
| Weitere Dokumente | |||
| Weitere Dokumente | |||
Rechtliche Struktur
| Fondsstruktur | |||
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| UCITS-konform | |||
| UCITS-konform | Ja | Ja | |
| Administrator | |||
| Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited | |
| Investment Advisor | |||
| Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC | Vanguard Global Advisers, LLC | |
| Depotbank | |||
| Depotbank | Brown Brothers Harriman & Co. | Brown Brothers Harriman & Co. | |
| Wirtschaftsprüfer | |||
| Wirtschaftsprüfer | KPMG | KPMG | |
| Geschäftsjahresende | |||
| Geschäftsjahresende | 30. Juni | 30. Juni | |
| Schweizer Repräsentant | |||
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | |
| Schweizer Zahlstelle | |||
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | |
Steuerstatus
| Deutschland | |||
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | 30% Teilfreistellung | |
| Schweiz | |||
| Schweiz | ESTV Reporting | ESTV Reporting | |
| Österreich | |||
| Österreich | Meldefonds | Meldefonds | |
| Großbritannien | |||
| Großbritannien | UK Reporting | UK Reporting | |
Details zur Replikation
| Indextyp | |||
| Indextyp | Total Return Index | Total Return Index | |
| Swap Counterparty | |||
| Swap Counterparty | - | - | |
| Collateral Manager | |||
| Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC | Vanguard Global Advisers, LLC | |
| Wertpapierleihe | |||
| Wertpapierleihe | Nein | Nein | |
| Wertpapierleihe Counterparty | |||
| Wertpapierleihe Counterparty | J.P. Morgan Bank Luxembourg, S.A. | J.P. Morgan Bank Luxembourg, S.A. | |
Zusammensetzung
Übersicht
| Positionen in ETF | |||
| Positionen in ETF | 502 | 502 | |
| Positionen im Index | |||
| Positionen im Index | 500 | 500 | |
| Gewicht der größten 10 Positionen | |||
| Gewicht der größten 10 Positionen | 40,05% | 40,05% | |
| Größte 10 Positionen | |||
| Größte 10 Positionen | NVIDIA Corp. 8,45% | NVIDIA Corp. 8,45% | |
| Apple 6,86% | Apple 6,86% | ||
| Microsoft 6,58% | Microsoft 6,58% | ||
| Amazon.com, Inc. 4,05% | Amazon.com, Inc. 4,05% | ||
| Broadcom 2,97% | Broadcom 2,97% | ||
| Alphabet, Inc. A 2,80% | Alphabet, Inc. A 2,80% | ||
| Meta Platforms 2,40% | Meta Platforms 2,40% | ||
| Alphabet, Inc. C 2,25% | Alphabet, Inc. C 2,25% | ||
| Tesla 2,19% | Tesla 2,19% | ||
| Berkshire Hathaway, Inc. 1,50% | Berkshire Hathaway, Inc. 1,50% | ||
Länder
| USA 95,80% | USA 95,80% | ||
| Irland 1,30% | Irland 1,30% | ||
| Sonstige 2,90% | Sonstige 2,90% | ||
Sektoren
| Technologie 37,73% | Technologie 37,73% | ||
| Nicht-Basiskonsumgüter 10,62% | Nicht-Basiskonsumgüter 10,62% | ||
| Finanzdienstleistungen 10,40% | Finanzdienstleistungen 10,40% | ||
| Telekommunikation 9,99% | Telekommunikation 9,99% | ||
| Sonstige 31,26% | Sonstige 31,26% | ||
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | |||
| Lfd. Jahr | +5,32% | +5,20% | |
| 1 Monat | |||
| 1 Monat | -0,02% | -0,13% | |
| 3 Monate | |||
| 3 Monate | +6,84% | +6,71% | |
| 6 Monate | |||
| 6 Monate | +14,15% | +14,03% | |
| 1 Jahr | |||
| 1 Jahr | +3,53% | +3,41% | |
| 3 Jahre | |||
| 3 Jahre | +61,92% | +61,74% | |
| 5 Jahre | |||
| 5 Jahre | +106,11% | +105,87% | |
| Seit Auflage (MAX) | |||
| Seit Auflage (MAX) | +601,88% | +151,78% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +32,62% | +32,61% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +21,54% | +21,55% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -13,29% | -13,30% | |
| 2021 | |||
| 2021 | +39,08% | +39,09% | |
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | |||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,00% | - | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | |||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,12 | - | |
Historische Dividendenrenditen
| 1 Jahr | |||
| 1 Jahr | EUR 1,12 (1,02%) | - | |
| 2024 | |||
| 2024 | EUR 1,07 (1,30%) | - | |
| 2023 | |||
| 2023 | EUR 1,03 (1,51%) | - | |
| 2022 | |||
| 2022 | EUR 0,99 (1,24%) | - | |
| 2021 | |||
| 2021 | EUR 0,82 (1,41%) | - | |
Risiko
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | |||
| Volatilität 1 Jahr | 20,27% | 20,14% | |
| Volatilität 3 Jahre | |||
| Volatilität 3 Jahre | 16,58% | 16,50% | |
| Volatilität 5 Jahre | |||
| Volatilität 5 Jahre | 17,86% | 17,81% | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | |||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,17 | 0,17 | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,05 | 1,05 | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,87 | 0,87 | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | |||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -23,74% | -23,74% | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,74% | -23,74% | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,74% | -23,74% | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | |||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -33,70% | -33,70% | |
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| Euronext Amsterdam | VUSA | - | |
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| London Stock Exchange | VUSD, VUSA | VUAA, VUAG | |
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| SIX Swiss Exchange | VUSA | - | |
| XETRA | |||
| XETRA | VUSA | VUAA | |
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.