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Vanguard S&P 500 Dist vs iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Acc im Vergleich
Finden Sie den besten ETF: Vanguard S&P 500 Dist im Vergleich zu iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Acc – vergleichen Sie die Wertentwicklung und wichtige Merkmale wie TER, Fondsgröße usw.
Vergleich im Detail
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing ISIN IE00B3XXRP09 | WKN A1JX53 | iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) ISIN IE00BKM4GZ66 | WKN A111X9 |
Chart-Vergleich
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing +3,53%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) +15,03%
Kurs
| Aktueller Kurs | |||
| Aktueller Kurs | EUR 112,08 | EUR 38,20 | |
| Veränderung zum Vortag | |||
| Veränderung zum Vortag | +0,65 | +0,58% | +0,37 | +0,98% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | |||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 84,95 | 28,43 | |
| Datum | |||
| Datum | 05.12.25 (XETRA) | 05.12.25 (XETRA) | |
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | |||
| Fondsgröße | EUR 42.952 Mio. | EUR 26.271 Mio. | |
| Gesamtkostenquote (TER) | |||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. | 0,18% p.a. | |
| Index | |||
| Index | S&P 500® | MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) | |
| Indexbeschreibung | |||
| Indexbeschreibung | Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 größten Unternehmen aus den USA. | Der MSCI Emerging Markets (IMI) Index bietet Zugang zu Aktien aus Schwellenländern der ganzen Welt. | |
| Anlageschwerpunkt | |||
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA | Aktien, Emerging Markets | |
| Replikationsmethode | |||
| Replikationsmethode | Physisch | Physisch | |
| Rechtliche Struktur | |||
| Rechtliche Struktur | ETF | ETF | |
| Strategie-Risiko | |||
| Strategie-Risiko | Long-only | Long-only | |
| Nachhaltigkeit | |||
| Nachhaltigkeit | Nein | Nein | |
| Fondswährung | |||
| Fondswährung | USD | USD | |
| Währungsrisiko | |||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | |||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 20,27% | 15,11% | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | |||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22. Mai 2012 | 30. Mai 2014 | |
| Ausschüttung | |||
| Ausschüttung | Ausschüttend | Thesaurierend | |
| Ausschüttungsintervall | |||
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise | - | |
| Fondsdomizil | |||
| Fondsdomizil | Irland | Irland | |
| Anbieter | |||
| Anbieter | Vanguard | iShares | |
Dokumente
| Factsheet | |||
| Factsheet | |||
| Index-Methodik | |||
| Index-Methodik | - | ||
| Weitere Dokumente | |||
| Weitere Dokumente | |||
Rechtliche Struktur
| Fondsstruktur | |||
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) | other | |
| UCITS-konform | |||
| UCITS-konform | Ja | Ja | |
| Administrator | |||
| Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited | State Street Fund Services (Ireland) Limited | |
| Investment Advisor | |||
| Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC | - | |
| Depotbank | |||
| Depotbank | Brown Brothers Harriman & Co. | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | |
| Wirtschaftsprüfer | |||
| Wirtschaftsprüfer | KPMG | Deloitte | |
| Geschäftsjahresende | |||
| Geschäftsjahresende | 30. Juni | 28. Februar | |
| Schweizer Repräsentant | |||
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | BlackRock Asset Management Schweiz AG | |
| Schweizer Zahlstelle | |||
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch | |
Steuerstatus
| Deutschland | |||
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | 30% Teilfreistellung | |
| Schweiz | |||
| Schweiz | ESTV Reporting | ESTV Reporting | |
| Österreich | |||
| Österreich | Meldefonds | Meldefonds | |
| Großbritannien | |||
| Großbritannien | UK Reporting | UK Reporting | |
Details zur Replikation
| Indextyp | |||
| Indextyp | Total Return Index | Total Return Index | |
| Swap Counterparty | |||
| Swap Counterparty | - | - | |
| Collateral Manager | |||
| Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | |
| Wertpapierleihe | |||
| Wertpapierleihe | Nein | Ja | |
| Wertpapierleihe Counterparty | |||
| Wertpapierleihe Counterparty | J.P. Morgan Bank Luxembourg, S.A. | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG | |
Zusammensetzung
Übersicht
| Positionen in ETF | |||
| Positionen in ETF | 502 | 3027 | |
| Positionen im Index | |||
| Positionen im Index | 500 | 3081 | |
| Gewicht der größten 10 Positionen | |||
| Gewicht der größten 10 Positionen | 40,05% | 27,21% | |
| Größte 10 Positionen | |||
| Größte 10 Positionen | NVIDIA Corp. 8,45% | ||
| Apple 6,86% | Tencent Holdings Ltd. 4,55% | ||
| Microsoft 6,58% | |||
| Amazon.com, Inc. 4,05% | |||
| Broadcom 2,97% | SK hynix, Inc. 1,84% | ||
| Alphabet, Inc. A 2,80% | HDFC Bank Ltd. 1,08% | ||
| Meta Platforms 2,40% | |||
| Alphabet, Inc. C 2,25% | Reliance Industries Ltd. 0,85% | ||
| Tesla 2,19% | Xiaomi Corp. 0,82% | ||
| Berkshire Hathaway, Inc. 1,50% | |||
Länder
| USA 95,80% | China 24,17% | ||
| Irland 1,30% | Taiwan 20,03% | ||
| Sonstige 2,90% | Indien 14,42% | ||
| - | Südkorea 12,64% | ||
| - | Sonstige 28,74% | ||
Sektoren
| Technologie 37,73% | Technologie 26,12% | ||
| Nicht-Basiskonsumgüter 10,62% | Finanzdienstleistungen 19,22% | ||
| Finanzdienstleistungen 10,40% | Nicht-Basiskonsumgüter 11,52% | ||
| Telekommunikation 9,99% | Telekommunikation 8,58% | ||
| Sonstige 31,26% | Sonstige 34,56% | ||
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | |||
| Lfd. Jahr | +5,32% | +16,11% | |
| 1 Monat | |||
| 1 Monat | -0,02% | -0,75% | |
| 3 Monate | |||
| 3 Monate | +6,84% | +8,80% | |
| 6 Monate | |||
| 6 Monate | +14,15% | +15,51% | |
| 1 Jahr | |||
| 1 Jahr | +3,53% | +15,03% | |
| 3 Jahre | |||
| 3 Jahre | +61,92% | +38,01% | |
| 5 Jahre | |||
| 5 Jahre | +106,11% | +34,65% | |
| Seit Auflage (MAX) | |||
| Seit Auflage (MAX) | +601,88% | +109,77% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +32,62% | +14,04% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +21,54% | +7,69% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -13,29% | -14,16% | |
| 2021 | |||
| 2021 | +39,08% | +7,29% | |
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | |||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,00% | - | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | |||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,12 | - | |
Historische Dividendenrenditen
| 1 Jahr | |||
| 1 Jahr | EUR 1,12 (1,02%) | - | |
| 2024 | |||
| 2024 | EUR 1,07 (1,30%) | - | |
| 2023 | |||
| 2023 | EUR 1,03 (1,51%) | - | |
| 2022 | |||
| 2022 | EUR 0,99 (1,24%) | - | |
| 2021 | |||
| 2021 | EUR 0,82 (1,41%) | - | |
Risiko
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | |||
| Volatilität 1 Jahr | 20,27% | 15,11% | |
| Volatilität 3 Jahre | |||
| Volatilität 3 Jahre | 16,58% | 13,43% | |
| Volatilität 5 Jahre | |||
| Volatilität 5 Jahre | 17,86% | 14,43% | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | |||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,17 | 0,99 | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,05 | 0,84 | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,87 | 0,42 | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | |||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -23,74% | -17,67% | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,74% | -17,67% | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,74% | -23,61% | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | |||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -33,70% | -34,34% | |
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Börse
Börsennotierungen und Ticker
| Euronext Paris | |||
| Euronext Paris | VUSA | - | |
| gettex | |||
| gettex | VUSA | IS3N | |
| Börse Stuttgart | |||
| Börse Stuttgart | VUSA | IS3N | |
| Borsa Italiana | |||
| Borsa Italiana | VUSA | EIMI | |
| Euronext Amsterdam | |||
| Euronext Amsterdam | VUSA | EMIM | |
| London Stock Exchange | |||
| London Stock Exchange | VUSD, VUSA | EMIM, EIMI | |
| SIX Swiss Exchange | |||
| SIX Swiss Exchange | VUSA | EIMI | |
| XETRA | |||
| XETRA | VUSA | IS3N | |
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.