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Vanguard S&P 500 Dist vs Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C im Vergleich
Finden Sie den besten ETF: Vanguard S&P 500 Dist im Vergleich zu Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C – vergleichen Sie die Wertentwicklung und wichtige Merkmale wie TER, Fondsgröße usw.
Vergleich im Detail
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing ISIN IE00B3XXRP09 | WKN A1JX53 | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ISIN LU0290358497 | WKN DBX0AN |
Chart-Vergleich
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing +3,53%
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C +2,33%
Kurs
| Aktueller Kurs | |||
| Aktueller Kurs | EUR 112,08 | EUR 147,86 | |
| Veränderung zum Vortag | |||
| Veränderung zum Vortag | +0,65 | +0,58% | +0,02 | +0,01% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | |||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 84,95 | 144,55 | |
| Datum | |||
| Datum | 05.12.25 (XETRA) | 05.12.25 (XETRA) | |
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | |||
| Fondsgröße | EUR 42.952 Mio. | EUR 17.874 Mio. | |
| Gesamtkostenquote (TER) | |||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. | 0,10% p.a. | |
| Index | |||
| Index | S&P 500® | Solactive €STR +8.5 Daily | |
| Indexbeschreibung | |||
| Indexbeschreibung | Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 größten Unternehmen aus den USA. | Der Solactive €STR +8.5 Daily Index bildet die Wertentwicklung einer Anlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz zuzüglich einer Anpassung von 8,5 Basispunkten verzinst ist. | |
| Anlageschwerpunkt | |||
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA | Geldmarkt, EUR, Europa | |
| Replikationsmethode | |||
| Replikationsmethode | Physisch | Synthetisch | |
| Rechtliche Struktur | |||
| Rechtliche Struktur | ETF | ETF | |
| Strategie-Risiko | |||
| Strategie-Risiko | Long-only | Long-only | |
| Nachhaltigkeit | |||
| Nachhaltigkeit | Nein | Nein | |
| Fondswährung | |||
| Fondswährung | USD | EUR | |
| Währungsrisiko | |||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | |||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 20,27% | 0,09% | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | |||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22. Mai 2012 | 25. Mai 2007 | |
| Ausschüttung | |||
| Ausschüttung | Ausschüttend | Thesaurierend | |
| Ausschüttungsintervall | |||
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise | - | |
| Fondsdomizil | |||
| Fondsdomizil | Irland | Luxemburg | |
| Anbieter | |||
| Anbieter | Vanguard | Xtrackers | |
Dokumente
| Factsheet | |||
| Factsheet | |||
| Index-Methodik | |||
| Index-Methodik | |||
| Weitere Dokumente | |||
| Weitere Dokumente | |||
Rechtliche Struktur
| Fondsstruktur | |||
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) | Company With Variable Capital (SICAV) | |
| UCITS-konform | |||
| UCITS-konform | Ja | Ja | |
| Administrator | |||
| Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Investment Advisor | |||
| Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC | DWS Investments UK Limited | |
| Depotbank | |||
| Depotbank | Brown Brothers Harriman & Co. | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Wirtschaftsprüfer | |||
| Wirtschaftsprüfer | KPMG | Ernst & Young S.A. | |
| Geschäftsjahresende | |||
| Geschäftsjahresende | 30. Juni | 31. Dezember | |
| Schweizer Repräsentant | |||
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | DWS CH AG | |
| Schweizer Zahlstelle | |||
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | Deutsche Bank (Suisse) SA | |
Steuerstatus
| Deutschland | |||
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | Keine Teilfreistellung | |
| Schweiz | |||
| Schweiz | ESTV Reporting | ESTV Reporting | |
| Österreich | |||
| Österreich | Meldefonds | Meldefonds | |
| Großbritannien | |||
| Großbritannien | UK Reporting | UK Reporting | |
Details zur Replikation
| Indextyp | |||
| Indextyp | Total Return Index | Total Return Index | |
| Swap Counterparty | |||
| Swap Counterparty | - | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale | |
| Collateral Manager | |||
| Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC | - | |
| Wertpapierleihe | |||
| Wertpapierleihe | Nein | Nein | |
| Wertpapierleihe Counterparty | |||
| Wertpapierleihe Counterparty | J.P. Morgan Bank Luxembourg, S.A. | - | |
Zusammensetzung
Übersicht
| Positionen in ETF | |||
| Positionen in ETF | 502 | - | |
| Positionen im Index | |||
| Positionen im Index | 500 | - | |
| Gewicht der größten 10 Positionen | |||
| Gewicht der größten 10 Positionen | 40,05% | - | |
| Größte 10 Positionen | |||
| Größte 10 Positionen | NVIDIA Corp. 8,45% | - | |
| Apple 6,86% | - | ||
| Microsoft 6,58% | - | ||
| Amazon.com, Inc. 4,05% | - | ||
| Broadcom 2,97% | - | ||
| Alphabet, Inc. A 2,80% | - | ||
| Meta Platforms 2,40% | - | ||
| Alphabet, Inc. C 2,25% | - | ||
| Tesla 2,19% | - | ||
| Berkshire Hathaway, Inc. 1,50% | - | ||
Länder
| USA 95,80% | Sonstige 100,00% | ||
| Irland 1,30% | - | ||
| Sonstige 2,90% | - | ||
Sektoren
| Technologie 37,73% | Sonstige 100,00% | ||
| Nicht-Basiskonsumgüter 10,62% | - | ||
| Finanzdienstleistungen 10,40% | - | ||
| Telekommunikation 9,99% | - | ||
| Sonstige 31,26% | - | ||
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | |||
| Lfd. Jahr | +5,32% | +2,10% | |
| 1 Monat | |||
| 1 Monat | -0,02% | +0,18% | |
| 3 Monate | |||
| 3 Monate | +6,84% | +0,50% | |
| 6 Monate | |||
| 6 Monate | +14,15% | +1,00% | |
| 1 Jahr | |||
| 1 Jahr | +3,53% | +2,33% | |
| 3 Jahre | |||
| 3 Jahre | +61,92% | +9,56% | |
| 5 Jahre | |||
| 5 Jahre | +106,11% | +8,72% | |
| Seit Auflage (MAX) | |||
| Seit Auflage (MAX) | +601,88% | +18,16% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +32,62% | +3,79% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +21,54% | +3,27% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -13,29% | -0,03% | |
| 2021 | |||
| 2021 | +39,08% | -0,58% | |
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | |||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,00% | - | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | |||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,12 | - | |
Historische Dividendenrenditen
| 1 Jahr | |||
| 1 Jahr | EUR 1,12 (1,02%) | - | |
| 2024 | |||
| 2024 | EUR 1,07 (1,30%) | - | |
| 2023 | |||
| 2023 | EUR 1,03 (1,51%) | - | |
| 2022 | |||
| 2022 | EUR 0,99 (1,24%) | - | |
| 2021 | |||
| 2021 | EUR 0,82 (1,41%) | - | |
Risiko
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | |||
| Volatilität 1 Jahr | 20,27% | 0,09% | |
| Volatilität 3 Jahre | |||
| Volatilität 3 Jahre | 16,58% | 0,14% | |
| Volatilität 5 Jahre | |||
| Volatilität 5 Jahre | 17,86% | 0,16% | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | |||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,17 | 24,76 | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,05 | 21,63 | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,87 | 10,67 | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | |||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -23,74% | 0,00% | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,74% | -0,04% | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,74% | -0,99% | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | |||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -33,70% | -3,70% | |
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| Euronext Amsterdam | VUSA | - | |
| London Stock Exchange | |||
| London Stock Exchange | VUSD, VUSA | - | |
| SIX Swiss Exchange | |||
| SIX Swiss Exchange | VUSA | XEON | |
| XETRA | |||
| XETRA | VUSA | XEON | |
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.