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Invesco S&P 500 Acc vs iShares Nasdaq 100 Acc im Vergleich
Finden Sie den besten ETF: Invesco S&P 500 Acc im Vergleich zu iShares Nasdaq 100 Acc – vergleichen Sie die Wertentwicklung und wichtige Merkmale wie TER, Fondsgröße usw.
Vergleich im Detail
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc ISIN IE00B3YCGJ38 | WKN A1CYW7 | iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) ISIN IE00B53SZB19 | WKN A0YEDL |
Chart-Vergleich
Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc +3,59%
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) +8,87%
Kurs
| Aktueller Kurs | |||
| Aktueller Kurs | EUR 1.175,68 | EUR 1.265,00 | |
| Veränderung zum Vortag | |||
| Veränderung zum Vortag | +6,68 | +0,57% | +8,60 | +0,68% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | |||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 899,82 | 893,37 | |
| Datum | |||
| Datum | 05.12.25 (LSE) | 05.12.25 (XETRA) | |
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | |||
| Fondsgröße | EUR 30.849 Mio. | EUR 18.905 Mio. | |
| Gesamtkostenquote (TER) | |||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. | 0,30% p.a. | |
| Index | |||
| Index | S&P 500® | Nasdaq 100® | |
| Indexbeschreibung | |||
| Indexbeschreibung | Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 größten Unternehmen aus den USA. | Der Nasdaq 100® Index bietet Zugang zu den 100 größten Unternehmen, die im Aktiensegment der NASDAQ (die insbesondere Aktien des Technologie-, Internet- und IT-Sektors umfasst) gelistet sind und nicht der Finanzbranche angehören. | |
| Anlageschwerpunkt | |||
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA | Aktien, USA, Technologie | |
| Replikationsmethode | |||
| Replikationsmethode | Synthetisch | Physisch | |
| Rechtliche Struktur | |||
| Rechtliche Struktur | ETF | ETF | |
| Strategie-Risiko | |||
| Strategie-Risiko | Long-only | Long-only | |
| Nachhaltigkeit | |||
| Nachhaltigkeit | Nein | Nein | |
| Fondswährung | |||
| Fondswährung | USD | USD | |
| Währungsrisiko | |||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | |||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 19,68% | 24,05% | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | |||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. Mai 2010 | 26. Jänner 2010 | |
| Ausschüttung | |||
| Ausschüttung | Thesaurierend | Thesaurierend | |
| Ausschüttungsintervall | |||
| Ausschüttungsintervall | - | - | |
| Fondsdomizil | |||
| Fondsdomizil | Irland | Irland | |
| Anbieter | |||
| Anbieter | Invesco | iShares | |
Dokumente
| Factsheet | |||
| Factsheet | |||
| Index-Methodik | |||
| Index-Methodik | - | ||
| Weitere Dokumente | |||
| Weitere Dokumente | |||
Rechtliche Struktur
| Fondsstruktur | |||
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| UCITS-konform | |||
| UCITS-konform | Ja | Ja | |
| Administrator | |||
| Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited | State Street Fund Services (Ireland) Limited | |
| Investment Advisor | |||
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC | - | |
| Depotbank | |||
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | |
| Wirtschaftsprüfer | |||
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers | Deloitte | |
| Geschäftsjahresende | |||
| Geschäftsjahresende | 30. November | 31. Juli | |
| Schweizer Repräsentant | |||
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | BlackRock Asset Management Schweiz AG | |
| Schweizer Zahlstelle | |||
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch | |
Steuerstatus
| Deutschland | |||
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | 30% Teilfreistellung | |
| Schweiz | |||
| Schweiz | ESTV Reporting | ESTV Reporting | |
| Österreich | |||
| Österreich | Meldefonds | Meldefonds | |
| Großbritannien | |||
| Großbritannien | UK Reporting | UK Reporting | |
Details zur Replikation
| Indextyp | |||
| Indextyp | Total Return Index | Total Return Index | |
| Swap Counterparty | |||
| Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura | - | |
| Collateral Manager | |||
| Collateral Manager | - | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | |
| Wertpapierleihe | |||
| Wertpapierleihe | Nein | Ja | |
| Wertpapierleihe Counterparty | |||
| Wertpapierleihe Counterparty | - | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG | |
Zusammensetzung
Übersicht
| Positionen in ETF | |||
| Positionen in ETF | - | 103 | |
| Positionen im Index | |||
| Positionen im Index | - | 100 | |
| Gewicht der größten 10 Positionen | |||
| Gewicht der größten 10 Positionen | - | 53,35% | |
| Größte 10 Positionen | |||
| Größte 10 Positionen | - | NVIDIA Corp. 10,30% | |
| - | Apple 8,42% | ||
| - | Microsoft 8,17% | ||
| - | Broadcom 6,12% | ||
| - | Amazon.com, Inc. 4,97% | ||
| - | Alphabet, Inc. A 3,42% | ||
| - | Tesla 3,35% | ||
| - | Alphabet, Inc. C 3,20% | ||
| - | Meta Platforms 3,02% | ||
| - | Netflix 2,38% | ||
Länder
| Sonstige 100,00% | USA 93,56% | ||
| - | Kanada 1,19% | ||
| - | Sonstige 5,25% | ||
Sektoren
| Sonstige 100,00% | Technologie 55,82% | ||
| - | Telekommunikation 14,69% | ||
| - | Nicht-Basiskonsumgüter 12,69% | ||
| - | Basiskonsumgüter 4,41% | ||
| - | Sonstige 12,39% | ||
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | |||
| Lfd. Jahr | +5,37% | +9,40% | |
| 1 Monat | |||
| 1 Monat | -0,10% | -0,99% | |
| 3 Monate | |||
| 3 Monate | +6,76% | +9,16% | |
| 6 Monate | |||
| 6 Monate | +14,12% | +17,11% | |
| 1 Jahr | |||
| 1 Jahr | +3,59% | +8,87% | |
| 3 Jahre | |||
| 3 Jahre | +62,67% | +100,28% | |
| 5 Jahre | |||
| 5 Jahre | +107,94% | +117,90% | |
| Seit Auflage (MAX) | |||
| Seit Auflage (MAX) | +764,85% | +1.775,46% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +32,86% | +33,29% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +21,80% | +49,07% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -13,10% | -28,50% | |
| 2021 | |||
| 2021 | +39,37% | +37,55% | |
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | |||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - | - | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | |||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - | - | |
Historische Dividendenrenditen
Risiko
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | |||
| Volatilität 1 Jahr | 19,68% | 24,05% | |
| Volatilität 3 Jahre | |||
| Volatilität 3 Jahre | 16,29% | 20,83% | |
| Volatilität 5 Jahre | |||
| Volatilität 5 Jahre | 17,73% | 23,13% | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | |||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,18 | 0,37 | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,08 | 1,25 | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,89 | 0,73 | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | |||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -22,59% | -26,49% | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,59% | -26,49% | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,59% | -31,43% | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | |||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -33,69% | -31,43% | |
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| Euronext Amsterdam | SPXS | CNDX | |
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| SIX Swiss Exchange | SPXS | CSNDX | |
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| XETRA | P500 | SXRV | |
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.