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Invesco S&P 500 Acc vs Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C im Vergleich
Finden Sie den besten ETF: Invesco S&P 500 Acc im Vergleich zu Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C – vergleichen Sie die Wertentwicklung und wichtige Merkmale wie TER, Fondsgröße usw.
Vergleich im Detail
| Invesco S&P 500 UCITS ETF ISIN IE00B3YCGJ38 | WKN A1CYW7 | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ISIN LU0290358497 | WKN DBX0AN |
Invesco S&P 500 UCITS ETF +18,48%
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C +2,05%
| Aktueller Kurs | |||
| Aktueller Kurs | EUR 13,27 | EUR 150,19 | |
| Veränderung zum Vortag | |||
| Veränderung zum Vortag | +0,13 | +0,99% | +0,03 | +0,02% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | |||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 11,04 | 147,20 | |
| Datum | |||
| Datum | 11.09.26 (LSE) | 11.09.26 (XETRA) | |
Basisinfos
| Fondsgröße | |||
| Fondsgröße | EUR 36.980 Mio. | EUR 22.818 Mio. | |
| Gesamtkostenquote (TER) | |||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. | 0,10% p.a. | |
| Index | |||
| Index | S&P 500® | Solactive €STR +8.5 Daily | |
| Indexbeschreibung | |||
| Indexbeschreibung | Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 größten Unternehmen aus den USA. | Der Solactive €STR +8.5 Daily Index bildet die Wertentwicklung einer Anlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz zuzüglich einer Anpassung von 8,5 Basispunkten verzinst ist. | |
| Anlageschwerpunkt | |||
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA | Geldmarkt, EUR, Europa | |
| Replikationsmethode | |||
| Replikationsmethode | Synthetisch | Synthetisch | |
| Rechtliche Struktur | |||
| Rechtliche Struktur | ETF | ETF | |
| Anlagekonzept | |||
| Anlagekonzept | Long-only | Long-only | |
| Nachhaltigkeit | |||
| Nachhaltigkeit | Nein | Nein | |
| Fondswährung | |||
| Fondswährung | USD | EUR | |
| Währungsrisiko | |||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | |||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,51% | 0,08% | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | |||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. Mai 2010 | 25. Mai 2007 | |
| Ausschüttung | |||
| Ausschüttung | Thesaurierend | Thesaurierend | |
| Ausschüttungsintervall | |||
| Ausschüttungsintervall | - | - | |
| Fondsdomizil | |||
| Fondsdomizil | Irland | Luxemburg | |
| Anbieter | |||
| Anbieter | Invesco | Xtrackers | |
| Factsheet | |||
| Factsheet | |||
| Index-Methodik | |||
| Index-Methodik | - | ||
| Weitere Dokumente | |||
| Weitere Dokumente | |||
| Fondsstruktur | |||
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) | Company With Variable Capital (SICAV) | |
| UCITS-konform | |||
| UCITS-konform | Ja | Ja | |
| Administrator | |||
| Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Investment Advisor | |||
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC | DWS Investments UK Limited | |
| Depotbank | |||
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Wirtschaftsprüfer | |||
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers | Ernst & Young S.A. | |
| Geschäftsjahresende | |||
| Geschäftsjahresende | 30. November | 31. Dezember | |
| Schweizer Repräsentant | |||
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | DWS CH AG | |
| Schweizer Zahlstelle | |||
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | Deutsche Bank (Suisse) SA | |
| Deutschland | |||
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | Keine Teilfreistellung | |
| Schweiz | |||
| Schweiz | ESTV Reporting | ESTV Reporting | |
| Österreich | |||
| Österreich | Meldefonds | Meldefonds | |
| Großbritannien | |||
| Großbritannien | UK Reporting | UK Reporting | |
| Indextyp | |||
| Indextyp | Total Return Index | Total Return Index | |
| Swap Counterparty | |||
| Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale | |
| Collateral Manager | |||
| Collateral Manager | - | - | |
| Wertpapierleihe | |||
| Wertpapierleihe | Nein | Nein | |
| Wertpapierleihe Counterparty | |||
| Wertpapierleihe Counterparty | - | - | |
Zusammensetzung
| Positionen in ETF | |||
| Positionen in ETF | 503 | - | |
| Positionen im Index | |||
| Positionen im Index | 500 | - | |
| Gewicht der größten 10 Positionen | |||
| Gewicht der größten 10 Positionen | 37,20% | - | |
| Größte 10 Positionen | |||
| Größte 10 Positionen | Apple 7,67% | - | |
| NVIDIA Corp. 7,40% | - | ||
| Microsoft Corp 5,25% | - | ||
| Amazon.com, Inc. 3,61% | - | ||
| Alphabet, Inc. A 3,06% | - | ||
| Broadcom Inc. 2,88% | - | ||
| Alphabet, Inc. C 2,47% | - | ||
| Meta Platforms 1,85% | - | ||
| Micron Technology 1,54% | - | ||
| JPMorgan Chase & Co. 1,47% | - | ||
| USA 96,59% | Sonstige 100,00% | ||
| Irland 1,17% | - | ||
| Sonstige 2,24% | - | ||
| Technologie 44,88% | Sonstige 100,00% | ||
| Finanzen 14,05% | - | ||
| Gesundheitswesen 9,01% | - | ||
| Nicht-zyklische Konsumgüter 8,96% | - | ||
| Sonstige 23,10% | - | ||
Rendite
| Lfd. Jahr | |||
| Lfd. Jahr | +14,20% | +1,45% | |
| 1 Monat | |||
| 1 Monat | -1,26% | +0,21% | |
| 3 Monate | |||
| 3 Monate | +3,35% | +0,58% | |
| 6 Monate | |||
| 6 Monate | +13,52% | +1,08% | |
| 1 Jahr | |||
| 1 Jahr | +18,48% | +2,05% | |
| 3 Jahre | |||
| 3 Jahre | +63,83% | +8,91% | |
| 5 Jahre | |||
| 5 Jahre | +87,69% | +10,93% | |
| Seit Auflage (MAX) | |||
| Seit Auflage (MAX) | +882,96% | +20,02% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +4,12% | +2,22% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +32,86% | +3,79% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +21,92% | +3,27% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -13,22% | -0,03% | |
Dividenden
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | |||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - | - | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | |||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - | - | |
Risiko
| Volatilität 1 Jahr | |||
| Volatilität 1 Jahr | 12,51% | 0,08% | |
| Volatilität 3 Jahre | |||
| Volatilität 3 Jahre | 15,59% | 0,13% | |
| Volatilität 5 Jahre | |||
| Volatilität 5 Jahre | 17,63% | 0,15% | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | |||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,48 | 24,69 | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,15 | 22,47 | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,76 | 14,06 | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | |||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,54% | -0,01% | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,61% | -0,01% | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,61% | -0,54% | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | |||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -33,62% | -3,70% | |
Investiere in ETFs
Börse
| gettex | |||
| gettex | P500 | XEON | |
| Borsa Italiana | |||
| Borsa Italiana | SPXS | XEON | |
| Euronext Amsterdam | |||
| Euronext Amsterdam | SPXS | - | |
| London Stock Exchange | |||
| London Stock Exchange | SPXP, SPXS | - | |
| SIX Swiss Exchange | |||
| SIX Swiss Exchange | SPXS | XEON | |
| Börse Stuttgart | |||
| Börse Stuttgart | - | DBXT | |
| XETRA | |||
| XETRA | P500 | XEON | |
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