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iShares Core S&P 500 Acc vs Invesco S&P 500 Acc im Vergleich
Finden Sie den besten ETF: iShares Core S&P 500 Acc im Vergleich zu Invesco S&P 500 Acc – vergleichen Sie die Wertentwicklung und wichtige Merkmale wie TER, Fondsgröße usw.
Comparison in detail
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE00B5BMR087 | WKN A0YEDG | Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc ISIN IE00B3YCGJ38 | WKN A1CYW7 |
Chart-Vergleich
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) +26,51%
Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc +26,61%
Kurs
| Aktueller Kurs | |||
| Aktueller Kurs | EUR 674,86 | EUR 12,56 | |
| Veränderung zum Vortag | |||
| Veränderung zum Vortag | +1.21 | +0.18% | +0.03 | +0.24% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | |||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 535.27 | 9.95 | |
| Datum | |||
| Datum | 08.05.26 (XETRA) | 08.05.26 (LSE) | |
Basics
Stammdaten
| Fondsgröße | |||
| Fondsgröße | EUR 123.100 m | EUR 32.758 m | |
| Gesamtkostenquote (TER) | |||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. | 0,05% p.a. | |
| Index | |||
| Index | S&P 500® | S&P 500® | |
| Indexbeschreibung | |||
| Indexbeschreibung | Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 größten Unternehmen aus den USA. | Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 größten Unternehmen aus den USA. | |
| Anlageschwerpunkt | |||
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA | Aktien, USA | |
| Replikationsmethode | |||
| Replikationsmethode | Physisch | Synthetisch | |
| Rechtliche Struktur | |||
| Rechtliche Struktur | ETF | ETF | |
| Strategie-Risiko | |||
| Strategie-Risiko | Long-only | Long-only | |
| Nachhaltigkeit | |||
| Nachhaltigkeit | Nein | Nein | |
| Fondswährung | |||
| Fondswährung | USD | USD | |
| Währungsrisiko | |||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | |||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,47% | 12,69% | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | |||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. Mai 2010 | 20. Mai 2010 | |
| Ausschüttung | |||
| Ausschüttung | Thesaurierend | Thesaurierend | |
| Ausschüttungsintervall | |||
| Ausschüttungsintervall | - | - | |
| Fondsdomizil | |||
| Fondsdomizil | Irland | Irland | |
| Anbieter | |||
| Anbieter | iShares | Invesco | |
Dokumente
| Factsheet | |||
| Factsheet | |||
| Index-Methodik | |||
| Index-Methodik | |||
| Weitere Dokumente | |||
| Weitere Dokumente | |||
Rechtliche Struktur
| Fondsstruktur | |||
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| UCITS-konform | |||
| UCITS-konform | Ja | Ja | |
| Administrator | |||
| Administrator | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited | |
| Investment Advisor | |||
| Investment Advisor | - | Invesco Capital Management LLC | |
| Depotbank | |||
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited | |
| Wirtschaftsprüfer | |||
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte | PricewaterhouseCoopers | |
| Geschäftsjahresende | |||
| Geschäftsjahresende | 31. Juli | 30. November | |
| Schweizer Repräsentant | |||
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | |
| Schweizer Zahlstelle | |||
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | |
Steuerstatus
| Deutschland | |||
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | 30% Teilfreistellung | |
| Schweiz | |||
| Schweiz | ESTV Reporting | ESTV Reporting | |
| Österreich | |||
| Österreich | Meldefonds | Meldefonds | |
| Großbritannien | |||
| Großbritannien | UK Reporting | UK Reporting | |
Details zur Replikation
| Indextyp | |||
| Indextyp | Total Return Index | Total Return Index | |
| Swap Counterparty | |||
| Swap Counterparty | - | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura | |
| Collateral Manager | |||
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | - | |
| Wertpapierleihe | |||
| Wertpapierleihe | Ja | Nein | |
| Wertpapierleihe Counterparty | |||
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG | - | |
Holdings
Übersicht
| Positionen in ETF | |||
| Positionen in ETF | 503 | - | |
| Positionen im Index | |||
| Positionen im Index | 500 | - | |
| Gewicht der größten 10 Positionen | |||
| Gewicht der größten 10 Positionen | 36,46% | - | |
| Größte 10 Positionen | |||
| Größte 10 Positionen | NVIDIA Corp. 7,57% | - | |
| Apple 6,66% | - | ||
| Microsoft 4,91% | - | ||
| Amazon.com, Inc. 3,63% | - | ||
| Alphabet, Inc. A 2,99% | - | ||
| Broadcom Inc. 2,62% | - | ||
| Alphabet, Inc. C 2,40% | - | ||
| Meta Platforms 2,24% | - | ||
| Tesla 1,87% | - | ||
| Berkshire Hathaway, Inc. 1,57% | - | ||
Länder
| USA 95,16% | Sonstige 100,00% | ||
| Irland 1,44% | - | ||
| Sonstige 3,40% | - | ||
Sektoren
| Technologie 33,90% | Sonstige 100,00% | ||
| Finanzdienstleistungen 10,38% | - | ||
| Telekommunikation 10,22% | - | ||
| Nicht-Basiskonsumgüter 10,01% | - | ||
| Sonstige 35,49% | - | ||
Performance
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | |||
| Lfd. Jahr | +8.13% | +8.09% | |
| 1 Monat | |||
| 1 Monat | +8.44% | +8.37% | |
| 3 Monate | |||
| 3 Monate | +7.10% | +7.08% | |
| 6 Monate | |||
| 6 Monate | +8.42% | +8.46% | |
| 1 Jahr | |||
| 1 Jahr | +26.51% | +26.61% | |
| 3 Jahre | |||
| 3 Jahre | +73.17% | +73.96% | |
| 5 Jahre | |||
| 5 Jahre | +89.76% | +91.46% | |
| Seit Auflage (MAX) | |||
| Seit Auflage (MAX) | +776.10% | +830.37% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +3.96% | +4.12% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +32.62% | +32.86% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +21.54% | +21.92% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -13.30% | -13.22% | |
Dividends
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | |||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - | - | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | |||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - | - | |
Historische Dividendenrenditen
Risk
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | |||
| Volatilität 1 Jahr | 12.47% | 12.69% | |
| Volatilität 3 Jahre | |||
| Volatilität 3 Jahre | 15.45% | 15.55% | |
| Volatilität 5 Jahre | |||
| Volatilität 5 Jahre | 17.49% | 17.58% | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | |||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2.13 | 2.10 | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1.30 | 1.30 | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0.78 | 0.79 | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | |||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -7.49% | -7.54% | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -22.60% | -22.61% | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -22.60% | -22.61% | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | |||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -33.71% | -33.62% | |
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Stock exchange
Börsennotierungen und Ticker
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| London Stock Exchange | CSP1, CSPX | SPXP, SPXS | |
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| gettex | SXR8 | P500 | |
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| Börse Stuttgart | SXR8 | - | |
| Borsa Italiana | |||
| Borsa Italiana | CSSPX | SPXS | |
| Euronext Amsterdam | |||
| Euronext Amsterdam | CSPX | SPXS | |
| SIX Swiss Exchange | |||
| SIX Swiss Exchange | CSSPX | SPXS | |
| XETRA | |||
| XETRA | SXR8 | P500 | |
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