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Ausgewählte ETFs: 1
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing ISIN IE00B3XXRP09 | WKN A1JX53 |
Chart-Vergleich
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing +3,52%
Kurs
| Aktueller Kurs | ||
| Aktueller Kurs | EUR 111,92 | |
| Veränderung zum Vortag | ||
| Veränderung zum Vortag | -0,04 | -0,04% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | ||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 84,95 | |
| Datum | ||
| Datum | 08.12.25 (XETRA) |
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | ||
| Fondsgröße | EUR 43.484 Mio. | |
| Gesamtkostenquote (TER) | ||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. | |
| Index | ||
| Index | S&P 500® | |
| Indexbeschreibung | ||
| Indexbeschreibung | Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 größten Unternehmen aus den USA. | |
| Anlageschwerpunkt | ||
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA | |
| Replikationsmethode | ||
| Replikationsmethode | Physisch | |
| Rechtliche Struktur | ||
| Rechtliche Struktur | ETF | |
| Strategie-Risiko | ||
| Strategie-Risiko | Long-only | |
| Nachhaltigkeit | ||
| Nachhaltigkeit | Nein | |
| Fondswährung | ||
| Fondswährung | USD | |
| Währungsrisiko | ||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | ||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 20,27% | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | ||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22. Mai 2012 | |
| Ausschüttung | ||
| Ausschüttung | Ausschüttend | |
| Ausschüttungsintervall | ||
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise | |
| Fondsdomizil | ||
| Fondsdomizil | Irland | |
| Anbieter | ||
| Anbieter | Vanguard |
Dokumente
| Factsheet | ||
| Factsheet | ||
| Index-Methodik | ||
| Index-Methodik | ||
| Weitere Dokumente | ||
| Weitere Dokumente |
Rechtliche Struktur
| Fondsstruktur | ||
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| UCITS-konform | ||
| UCITS-konform | Ja | |
| Administrator | ||
| Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited | |
| Investment Advisor | ||
| Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC | |
| Depotbank | ||
| Depotbank | Brown Brothers Harriman & Co. | |
| Wirtschaftsprüfer | ||
| Wirtschaftsprüfer | KPMG | |
| Geschäftsjahresende | ||
| Geschäftsjahresende | 30. Juni | |
| Schweizer Repräsentant | ||
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | |
| Schweizer Zahlstelle | ||
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Steuerstatus
| Deutschland | ||
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
| Schweiz | ||
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | ||
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | ||
| Großbritannien | UK Reporting |
Details zur Replikation
| Indextyp | ||
| Indextyp | Total Return Index | |
| Swap Counterparty | ||
| Swap Counterparty | - | |
| Collateral Manager | ||
| Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC | |
| Wertpapierleihe | ||
| Wertpapierleihe | Nein | |
| Wertpapierleihe Counterparty | ||
| Wertpapierleihe Counterparty | J.P. Morgan Bank Luxembourg, S.A. |
Zusammensetzung
Übersicht
| Positionen in ETF | ||
| Positionen in ETF | 502 | |
| Positionen im Index | ||
| Positionen im Index | 500 | |
| Gewicht der größten 10 Positionen | ||
| Gewicht der größten 10 Positionen | 40,05% | |
| Größte 10 Positionen | ||
| Größte 10 Positionen | NVIDIA Corp. 8,45% | |
| Apple 6,86% | ||
| Microsoft 6,58% | ||
| Amazon.com, Inc. 4,05% | ||
| Broadcom 2,97% | ||
| Alphabet, Inc. A 2,80% | ||
| Meta Platforms 2,40% | ||
| Alphabet, Inc. C 2,25% | ||
| Tesla 2,19% | ||
| Berkshire Hathaway, Inc. 1,50% |
Länder
| USA 95,80% | ||
| Irland 1,30% | ||
| Sonstige 2,90% |
Sektoren
| Technologie 37,73% | ||
| Nicht-Basiskonsumgüter 10,62% | ||
| Finanzdienstleistungen 10,40% | ||
| Telekommunikation 9,99% | ||
| Sonstige 31,26% |
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | ||
| Lfd. Jahr | +5,21% | |
| 1 Monat | ||
| 1 Monat | -0,12% | |
| 3 Monate | ||
| 3 Monate | +6,72% | |
| 6 Monate | ||
| 6 Monate | +14,03% | |
| 1 Jahr | ||
| 1 Jahr | +3,42% | |
| 3 Jahre | ||
| 3 Jahre | +61,75% | |
| 5 Jahre | ||
| 5 Jahre | +105,89% | |
| Seit Auflage (MAX) | ||
| Seit Auflage (MAX) | +601,13% | |
| 2024 | ||
| 2024 | +32,62% | |
| 2023 | ||
| 2023 | +21,54% | |
| 2022 | ||
| 2022 | -13,29% | |
| 2021 | ||
| 2021 | +39,08% |
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | ||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,00% | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | ||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,12 |
Historische Dividendenrenditen
| 1 Jahr | ||
| 1 Jahr | EUR 1,12 (1,02%) | |
| 2024 | ||
| 2024 | EUR 1,07 (1,30%) | |
| 2023 | ||
| 2023 | EUR 1,03 (1,51%) | |
| 2022 | ||
| 2022 | EUR 0,99 (1,24%) | |
| 2021 | ||
| 2021 | EUR 0,82 (1,41%) |
Risiko
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | ||
| Volatilität 1 Jahr | 20,27% | |
| Volatilität 3 Jahre | ||
| Volatilität 3 Jahre | 16,58% | |
| Volatilität 5 Jahre | ||
| Volatilität 5 Jahre | 17,86% | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | ||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,17 | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | ||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,05 | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | ||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,87 | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | ||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -23,74% | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | ||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,74% | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | ||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,74% | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | ||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -33,70% |
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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.