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Ausgewählte ETFs: 1
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc ISIN IE00B3YCGJ38 | WKN A1CYW7 |
Chart-Vergleich
Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc +3,64%
Kurs
| Aktueller Kurs | ||
| Aktueller Kurs | EUR 1.174,82 | |
| Veränderung zum Vortag | ||
| Veränderung zum Vortag | -0,86 | -0,07% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | ||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 899,82 | |
| Datum | ||
| Datum | 08.12.25 (LSE) |
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | ||
| Fondsgröße | EUR 30.893 Mio. | |
| Gesamtkostenquote (TER) | ||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. | |
| Index | ||
| Index | S&P 500® | |
| Indexbeschreibung | ||
| Indexbeschreibung | Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 größten Unternehmen aus den USA. | |
| Anlageschwerpunkt | ||
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA | |
| Replikationsmethode | ||
| Replikationsmethode | Synthetisch | |
| Rechtliche Struktur | ||
| Rechtliche Struktur | ETF | |
| Strategie-Risiko | ||
| Strategie-Risiko | Long-only | |
| Nachhaltigkeit | ||
| Nachhaltigkeit | Nein | |
| Fondswährung | ||
| Fondswährung | USD | |
| Währungsrisiko | ||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | ||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 19,68% | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | ||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. Mai 2010 | |
| Ausschüttung | ||
| Ausschüttung | Thesaurierend | |
| Ausschüttungsintervall | ||
| Ausschüttungsintervall | - | |
| Fondsdomizil | ||
| Fondsdomizil | Irland | |
| Anbieter | ||
| Anbieter | Invesco |
Dokumente
| Factsheet | ||
| Factsheet | ||
| Index-Methodik | ||
| Index-Methodik | ||
| Weitere Dokumente | ||
| Weitere Dokumente |
Rechtliche Struktur
| Fondsstruktur | ||
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| UCITS-konform | ||
| UCITS-konform | Ja | |
| Administrator | ||
| Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited | |
| Investment Advisor | ||
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC | |
| Depotbank | ||
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited | |
| Wirtschaftsprüfer | ||
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers | |
| Geschäftsjahresende | ||
| Geschäftsjahresende | 30. November | |
| Schweizer Repräsentant | ||
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | |
| Schweizer Zahlstelle | ||
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Steuerstatus
| Deutschland | ||
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
| Schweiz | ||
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | ||
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | ||
| Großbritannien | UK Reporting |
Details zur Replikation
| Indextyp | ||
| Indextyp | Total Return Index | |
| Swap Counterparty | ||
| Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura | |
| Collateral Manager | ||
| Collateral Manager | - | |
| Wertpapierleihe | ||
| Wertpapierleihe | Nein | |
| Wertpapierleihe Counterparty | ||
| Wertpapierleihe Counterparty | - |
Zusammensetzung
Übersicht
| Positionen in ETF | ||
| Positionen in ETF | - | |
| Positionen im Index | ||
| Positionen im Index | - | |
| Gewicht der größten 10 Positionen | ||
| Gewicht der größten 10 Positionen | - | |
| Größte 10 Positionen | ||
| Größte 10 Positionen | - |
Länder
| Sonstige 100,00% |
Sektoren
| Sonstige 100,00% |
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | ||
| Lfd. Jahr | +5,37% | |
| 1 Monat | ||
| 1 Monat | -0,10% | |
| 3 Monate | ||
| 3 Monate | +6,76% | |
| 6 Monate | ||
| 6 Monate | +14,12% | |
| 1 Jahr | ||
| 1 Jahr | +3,59% | |
| 3 Jahre | ||
| 3 Jahre | +62,67% | |
| 5 Jahre | ||
| 5 Jahre | +107,94% | |
| Seit Auflage (MAX) | ||
| Seit Auflage (MAX) | +764,85% | |
| 2024 | ||
| 2024 | +32,86% | |
| 2023 | ||
| 2023 | +21,80% | |
| 2022 | ||
| 2022 | -13,10% | |
| 2021 | ||
| 2021 | +39,37% |
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | ||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | ||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Historische Dividendenrenditen
Risiko
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | ||
| Volatilität 1 Jahr | 19,68% | |
| Volatilität 3 Jahre | ||
| Volatilität 3 Jahre | 16,29% | |
| Volatilität 5 Jahre | ||
| Volatilität 5 Jahre | 17,73% | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | ||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,18 | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | ||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,08 | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | ||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,89 | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | ||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -22,59% | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | ||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,59% | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | ||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,59% | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | ||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -33,69% |
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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.