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Fondsgröße | EUR 297 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,58% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Juni 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 31. Jänner |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Deka MSCI USA UCITS ETF.
Microsoft | 6,54% |
Apple | 6,33% |
NVIDIA | 4,38% |
Amazon com | 3,68% |
Meta Platforms | 2,44% |
Alphabet, Inc. A | 1,84% |
Alphabet, Inc. C | 1,64% |
Eli Lilly & Co | 1,36% |
Broadcom | 1,29% |
Tesla | 1,29% |
USA | 95,63% |
Irland | 1,60% |
Sonstige | 2,77% |
Technologie | 33,43% |
Gesundheitswesen | 12,27% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,01% |
Finanzdienstleistungen | 10,26% |
Sonstige | 33,03% |
Lfd. Jahr | +9,78% |
1 Monat | +0,09% |
3 Monate | +7,82% |
6 Monate | +16,53% |
1 Jahr | +26,83% |
3 Jahre | +36,18% |
5 Jahre | +91,49% |
Seit Auflage (MAX) | +730,04% |
2023 | +22,10% |
2022 | -15,89% |
2021 | +38,03% |
2020 | +9,12% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,97% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,43 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,43 | 1,22% |
2023 | EUR 0,51 | 1,49% |
2022 | EUR 0,37 | 0,90% |
2021 | EUR 0,21 | 0,72% |
2020 | EUR 0,27 | 0,97% |
Volatilität 1 Jahr | 12,58% |
Volatilität 3 Jahre | 18,19% |
Volatilität 5 Jahre | 21,78% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,13 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,60 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,64 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,09% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,56% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,89% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,89% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4Z | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EL4Z | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4Z | ETFUSAC GY IUSAC | ETFUSAC.DE IUSAC.DE | BNP Paribas |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 6.786 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco MSCI USA UCITS ETF | 4.204 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 3.745 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD | 2.532 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) | 1.329 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |