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Fondsgröße | EUR 36 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 15,74% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. Juli 2022 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | HSBC ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Depotbank | HSBC Continental Europe, Ireland |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Dezember |
Schweizer Repräsentant | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Toyota Motor | 11,68% |
ITOCHU | 5,56% |
Mizuho Financial Group | 5,19% |
Sony Group | 4,48% |
Sumitomo Mitsui Financial | 4,11% |
SoftBank | 3,84% |
Mitsui & Co | 2,96% |
Seven & I Holdings | 2,90% |
Daiichi Sankyo | 2,85% |
NEC | 2,60% |
Japan | 99,99% |
Sonstige | 0,01% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 24,67% |
Industrie | 19,63% |
Technologie | 16,10% |
Finanzdienstleistungen | 13,82% |
Sonstige | 25,78% |
Lfd. Jahr | +10,41% |
1 Monat | -0,06% |
3 Monate | +6,91% |
6 Monate | +13,72% |
1 Jahr | +23,81% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +27,94% |
2023 | +15,23% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,70% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,27 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,27 | 2,10% |
2023 | EUR 0,26 | 2,06% |
Volatilität 1 Jahr | 15,77% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,51 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,90% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -11,68% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | HSJA | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | HSJS | HSJS LN | ||
London Stock Exchange | USD | HSJA | HSJA LN |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD | 283 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |