Vanguard S&P 500 Dist vs iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Acc im Vergleich

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Vergleich im Detail

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing
ISIN IE00B3XXRP09 | Valorennummer 18575508
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
ISIN IE00BKM4GZ66 | Valorennummer 24209517

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing +19,94%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) +34,92%
 

Aktueller Kurs
Aktueller Kurs
CHF 118,79
CHF 45,44
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
+1,65 | +1,41%
+0,63 | +1,41%
52 Wochen Tief/Hoch
52 Wochen Tief/Hoch
96,11
120,13
33,92
46,40
Datum
Datum
11.09.26 (XETRA)
11.09.26 (XETRA)

Basisinfos

Fondsgrösse
Fondsgrösse
CHF 42.782 Mio.
CHF 37.225 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
Gesamtkostenquote (TER)
0,07% p.a.
0,18% p.a.
Index
Index
S&P 500®
MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI)
Indexbeschreibung
Indexbeschreibung
Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 grössten Unternehmen aus den USA.
Der MSCI Emerging Markets (IMI) Index bietet Zugang zu Aktien aus Schwellenländern der ganzen Welt.
Anlageschwerpunkt
Anlageschwerpunkt
Aktien, USA
Aktien, Emerging Markets
Replikationsmethode
Replikationsmethode
Physisch
Physisch
Rechtliche Struktur
Rechtliche Struktur
ETF
ETF
Anlagekonzept
Anlagekonzept
Long-only
Long-only
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
Nein
Nein
Fondswährung
Fondswährung
USD
USD
Währungsrisiko
Währungsrisiko
Währung nicht gesichert
Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
13,23%
20,68%
Auflagedatum/ Handelsbeginn
Auflagedatum/ Handelsbeginn
22. Mai 2012
30. Mai 2014
Ausschüttung
Ausschüttung
Ausschüttend
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
-
Fondsdomizil
Fondsdomizil
Irland
Irland
Anbieter
Anbieter
Vanguard
iShares

Factsheet
Factsheet
Index-Methodik
Index-Methodik
-
Weitere Dokumente
Weitere Dokumente

Fondsstruktur
Fondsstruktur
Open-ended Investment Company (OEIC)
Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform
UCITS-konform
Ja
Ja
Administrator
Administrator
Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Investment Advisor
Vanguard Global Advisers, LLC
-
Depotbank
Depotbank
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer
Wirtschaftsprüfer
KPMG
Deloitte
Geschäftsjahresende
Geschäftsjahresende
30. Juni
28. Februar
Schweizer Repräsentant
Schweizer Repräsentant
BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle
Schweizer Zahlstelle
BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch

Deutschland
Deutschland
30% Teilfreistellung
30% Teilfreistellung
Schweiz
Schweiz
ESTV Reporting
ESTV Reporting
Österreich
Österreich
Meldefonds
Meldefonds
Grossbritannien
Grossbritannien
UK Reporting
UK Reporting

Indextyp
Indextyp
Total Return Index
Total Return Index
Swap Counterparty
Swap Counterparty
-
-
Collateral Manager
Collateral Manager
Vanguard Global Advisers, LLC
Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Wertpapierleihe
Wertpapierleihe
Ja
Ja
Wertpapierleihe Counterparty
Wertpapierleihe Counterparty
J.P. Morgan Bank Luxembourg, S.A.
Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG
 

Zusammensetzung

Positionen in ETF
Positionen in ETF
503
3069
Positionen im Index
Positionen im Index
500
3016
Gewicht der grössten 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
37,57%
30,99%
Grösste 10 Positionen
Grösste 10 Positionen
NVIDIA Corp.
7,54%
Apple
7,04%

USA
96,35%
Taiwan
25,54%
Irland
1,18%
China
18,74%
Sonstige
2,47%
Südkorea
17,01%
-
Indien
13,51%
-
Sonstige
25,20%

Technologie
44,67%
Technologie
38,93%
Finanzen
13,84%
Finanzen
22,11%
Nicht-zyklische Konsumgüter
9,40%
Nicht-energetische Grundstoffe
7,52%
Gesundheitswesen
8,87%
Industrie
6,81%
Sonstige
23,22%
Sonstige
24,63%

Rendite

Lfd. Jahr
Lfd. Jahr
+16,12%
+27,50%
1 Monat
1 Monat
+0,08%
+4,77%
3 Monate
3 Monate
+6,16%
+6,92%
6 Monate
6 Monate
+19,02%
+20,24%
1 Jahr
1 Jahr
+19,94%
+34,92%
3 Jahre
3 Jahre
+61,54%
+68,61%
5 Jahre
5 Jahre
+62,33%
+32,56%
Seit Auflage (MAX)
Seit Auflage (MAX)
+523,83%
+104,50%
2025
2025
+2,87%
+15,08%
2024
2024
+34,79%
+15,91%
2023
2023
+14,29%
+1,29%
2022
2022
-17,35%
-18,43%

Dividenden

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite
0,84%
-
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 1,00
-

1 Jahr
1 Jahr
CHF 1,00 (1,00%)
-
2025
2025
CHF 1,01 (1,00%)
-
2024
2024
CHF 1,01 (1,34%)
-
2023
2023
CHF 0,99 (1,48%)
-
2022
2022
CHF 0,99 (1,20%)
-

Risiko

Volatilität 1 Jahr
Volatilität 1 Jahr
13,23%
20,68%
Volatilität 3 Jahre
Volatilität 3 Jahre
16,52%
17,38%
Volatilität 5 Jahre
Volatilität 5 Jahre
18,52%
16,97%
Rendite zu Risiko 1 Jahr
Rendite zu Risiko 1 Jahr
1,51
1,69
Rendite zu Risiko 3 Jahre
Rendite zu Risiko 3 Jahre
1,05
1,09
Rendite zu Risiko 5 Jahre
Rendite zu Risiko 5 Jahre
0,55
0,34
Maximum Drawdown 1 Jahr
Maximum Drawdown 1 Jahr
-8,76%
-12,44%
Maximum Drawdown 3 Jahre
Maximum Drawdown 3 Jahre
-24,90%
-18,91%
Maximum Drawdown 5 Jahre
Maximum Drawdown 5 Jahre
-24,90%
-26,95%
Maximum Drawdown seit Auflage
Maximum Drawdown seit Auflage
-33,89%
-36,20%

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Börse

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-
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VUSA
EMIM
London Stock Exchange
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VUSD, VUSA
EMIM, EIMI
SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange
VUSA
EIMI
XETRA
XETRA
VUSA
IS3N
 
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.