iShares Core MSCI World Acc vs iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Acc im Vergleich

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Comparación detallada

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
ISIN IE00B4L5Y983 | Valorennummer 10608388
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
ISIN IE00BKM4GZ66 | Valorennummer 24209517

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) +20,10%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) +34,92%
 

Última cita
Última cita
CHF 119,88
CHF 45,44
Desde el día anterior
Desde el día anterior
+1,55 | +1,31%
+0,63 | +1,41%
52 semanas bajo/alto
52 semanas bajo/alto
98,33
121,36
33,92
46,40
Fecha
Fecha
11.09.26 (XETRA)
11.09.26 (XETRA)

Básico

Patrimonio del fondo
Patrimonio del fondo
CHF 119.517 m
CHF 37.225 m
Gastos corrientes
Gastos corrientes
0,20% p.a.
0,18% p.a.
Índice
Índice
MSCI World
MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI)
Descripción del índice
Descripción del índice
Der MSCI World Index bietet Zugang zu Aktien aus 23 Industrieländern weltweit.
Der MSCI Emerging Markets (IMI) Index bietet Zugang zu Aktien aus Schwellenländern der ganzen Welt.
Foco de la inversión
Foco de la inversión
Aktien, Welt
Aktien, Emerging Markets
Replicación
Replicación
Physisch
Physisch
Estructura jurídica
Estructura jurídica
ETF
ETF
Enfoque de inversión
Enfoque de inversión
Sólo long
Sólo long
Sostenibilidad
Sostenibilidad
No
No
Divisa del fondo
Divisa del fondo
USD
USD
Riesgo de divisa
Riesgo de divisa
Sin cobertura de divisas
Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
Volatilidad 1 año (in EUR)
11,32%
20,68%
Fecha de inicio/ de cotización
Fecha de inicio/ de cotización
25. September 2009
30. Mai 2014
Política de distribución
Política de distribución
Thesaurierend
Thesaurierend
Frecuencia de distribución
Frecuencia de distribución
-
-
Domicilio del fondo
Domicilio del fondo
Irland
Irland
Proveedor de fondo
Proveedor de fondo
iShares
iShares

Ficha informativa
Ficha informativa
Metodología del índice
Metodología del índice
-
Otros documentos
Otros documentos

Estructura del fondo
Estructura del fondo
Open-ended Investment Company (OEIC)
Open-ended Investment Company (OEIC)
Fondo armonizado
Fondo armonizado
Sí
Sí
Administrador
Administrador
State Street Fund Services (Ireland) Limited
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Asesor de inversiones
Asesor de inversiones
-
-
Banco depositario
Banco depositario
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Empresa de revisión
Empresa de revisión
Deloitte
Deloitte
Fin de año fiscal
Fin de año fiscal
30. Juni
28. Februar
Representante de Suiza
Representante de Suiza
BlackRock Asset Management Schweiz AG
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Agente pagador suizo
Agente pagador suizo
State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch

Alemania
Alemania
30% Teilfreistellung
30% Teilfreistellung
Suiza
Suiza
ESTV Reporting
ESTV Reporting
Austria
Austria
Meldefonds
Meldefonds
Reino Unido
Reino Unido
UK Reporting
UK Reporting

Tipo de índice
Tipo de índice
Total Return Index
Total Return Index
Contrapartida de swap
Contrapartida de swap
-
-
Gestor de garantías
Gestor de garantías
Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Préstamo de valores
Préstamo de valores
Sí
Sí
Contrapartida de préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores
Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG
Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG
 

Participaciones

Participaciones en ETF
Participaciones en ETF
1280
3069
Participaciones en el índice
Participaciones en el índice
1280
3016
Peso de las 10 principales participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
25,97%
30,99%
Las 10 mayores participaciones
Las 10 mayores participaciones
Apple
5,48%
NVIDIA Corp.
5,04%

USA
69,07%
Taiwan
25,54%
Japan
5,67%
China
18,74%
Grossbritannien
3,76%
Südkorea
17,01%
Kanada
3,42%
Indien
13,51%
Sonstige
18,08%
Sonstige
25,20%

Technologie
34,88%
Technologie
38,93%
Finanzen
18,47%
Finanzen
22,11%
Industrie
9,72%
Nicht-energetische Grundstoffe
7,52%
Gesundheitswesen
9,00%
Industrie
6,81%
Sonstige
27,93%
Sonstige
24,63%

Rentabilidad

Lfd. Jahr
Lfd. Jahr
+15,99%
+27,50%
1 Monat
1 Monat
-0,17%
+4,77%
3 Monate
3 Monate
+6,67%
+6,92%
6 Monate
6 Monate
+17,81%
+20,24%
1 Jahr
1 Jahr
+20,10%
+34,92%
3 Jahre
3 Jahre
+58,97%
+68,61%
5 Jahre
5 Jahre
+52,13%
+32,56%
Seit Auflage (MAX)
Seit Auflage (MAX)
+374,02%
+104,50%
2025
2025
+6,01%
+15,08%
2024
2024
+28,31%
+15,91%
2023
2023
+12,43%
+1,29%
2022
2022
-17,04%
-18,43%

Dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
-
-
Dividendos (últimos 12 meses)
Dividendos (últimos 12 meses)
-
-

Riesgo

Volatilidad 1 año
Volatilidad 1 año
11,32%
20,68%
Volatilidad 3 años
Volatilidad 3 años
13,85%
17,38%
Volatilidad 5 años
Volatilidad 5 años
15,75%
16,97%
Rentabilidad por riesgo 1 año
Rentabilidad por riesgo 1 año
1,78
1,69
Rentabilidad por riesgo 3 años
Rentabilidad por riesgo 3 años
1,21
1,09
Rentabilidad por riesgo 5 años
Rentabilidad por riesgo 5 años
0,56
0,34
Pérdida máxima 1 año
Pérdida máxima 1 año
-7,72%
-12,44%
Pérdida máxima 3 año
Pérdida máxima 3 año
-21,12%
-18,91%
Pérdida máxima 5 año
Pérdida máxima 5 año
-21,12%
-26,95%
Pérdida máxima desde el inicio
Pérdida máxima desde el inicio
-36,50%
-36,20%

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.

Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.