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ETF Aktiv verwaltete Strategie
TER
0,85% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 46 Mio.
Auflagedatum
17. November 2023
Übersicht
Beschreibung
Der First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - November Class A Accumulation ist ein aktiv gemanagter ETF.
Der ETF bietet Zugang zum S&P 500 Index, wobei mithilfe von FLEX-Optionen versucht wird, einen Schutz vor Verlustrisiken („Puffer“) in Höhe von 15% pro Jahr zu bieten. Die Absicherungsstrategie gegen Verluste hat den Nachteil, dass mögliche Wertzuwächse nach oben begrenzt sind.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA |
| Fondsgrösse | CHF 46 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,85% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,77% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. November 2023 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | First Trust |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | First Trust Advisors L.P. |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Wirtschaftsprüfer | PwC |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | Oligo Swiss Fund Services SA |
| Schweizer Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -6,44% |
| 1 Monat | +2,15% |
| 3 Monate | +9,14% |
| 6 Monate | -8,08% |
| 1 Jahr | -1,51% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +8,87% |
| 2024 | +19,24% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 12,77% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,12 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -16,95% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -16,95% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FTGN | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | GNOV | GNOV IM | ||
| London Stock Exchange | GBX | NOVB | NOVB LN | ||
| London Stock Exchange | USD | GNOV | GNOV LN | ||
| SIX Swiss Exchange | CHF | GNOV | GNOV SW | ||
| XETRA | EUR | FTGN | FTGN GY |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - May Class A Accumulation | 35 | 0,85% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - February Class A Accumulation | 20 | 0,85% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - August Class A Accumulation | 10 | 0,85% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - November Class A Accumulation?
Der First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - November Class A Accumulation hat die Valorennummer 129802454.
Wie lautet die ISIN des First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - November Class A Accumulation?
Der First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - November Class A Accumulation hat die ISIN IE000OJ31JQ4.
Wieviel kostet der First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - November Class A Accumulation?
Die Gesamtkostenquote (TER) des First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - November Class A Accumulation beträgt 0,85% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - November Class A Accumulation Dividenden ausgeschüttet?
Der First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - November Class A Accumulation ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - November Class A Accumulation?
Die Fondsgrösse des First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - November Class A Accumulation beträgt 46m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.