Fondsgrösse | CHF 110 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,44% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. März 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US91282CJF95 | 1,41% |
USA | 51,01% |
Sonstige | 48,99% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +6,13% |
1 Monat | +3,13% |
3 Monate | +6,18% |
6 Monate | +5,76% |
1 Jahr | +1,81% |
3 Jahre | -19,57% |
5 Jahre | -14,79% |
Seit Auflage (MAX) | -15,05% |
2023 | -0,44% |
2022 | -19,49% |
2021 | +0,16% |
2020 | +0,05% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,77% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,54 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,54 | 3,69% |
2023 | CHF 1,45 | 3,59% |
2022 | CHF 0,72 | 1,41% |
2021 | CHF 0,44 | 0,85% |
2020 | CHF 0,63 | 1,22% |
Volatilität 1 Jahr | 10,44% |
Volatilität 3 Jahre | 11,90% |
Volatilität 5 Jahre | 10,85% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,17 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,59 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,29 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,55% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -28,68% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -28,68% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -28,68% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | TR7S | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | TR7S LN TR7SIN | TR7S.L 0YQQINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | GBP | TR7S | TR7S SW TR7SIN | TR7S.S 0YQQINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 4.633 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A | 141 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Acc | 89 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist | 35 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |