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Index | MSCI AC Asia Pacific ex Japan |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Asien-Pazifik |
Fondsgrösse | CHF 383 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,60% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 19,06% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. April 2006 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
Investment Advisor | |
Depotbank | Societe Generale Luxembourg |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BNP Paribas |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Lfd. Jahr | -4,16% |
1 Monat | +14,40% |
3 Monate | -6,64% |
6 Monate | -5,53% |
1 Jahr | +1,06% |
3 Jahre | -0,16% |
5 Jahre | +18,06% |
Seit Auflage (MAX) | +59,01% |
2024 | +18,85% |
2023 | -3,18% |
2022 | -16,72% |
2021 | -0,75% |
Volatilität 1 Jahr | 19,06% |
Volatilität 3 Jahre | 17,58% |
Volatilität 5 Jahre | 17,23% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,06 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,00 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,20 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -20,16% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,82% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,72% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -64,21% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | AEJ | - - | - - | - |
gettex | EUR | LASP | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | LASP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | AEJ IM AEJEURIV | AEJ.MI AEJEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | AEJ | AEJ FP AEJEURIV | AEJ.PA AEJEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | AEJL | AEJL LN AEJLIV | AEJL.L AEJLINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | AEJ | AEJ LN AEJUACIV | LYAEJ.L AEJAUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | USD | LYAEJ | LYAEJ SW AEJUACIV | LYAEJ.S AEJAUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LASP | LASP GY AEJEURIV | LASPG.DE AEJEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | 2.848 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) | 2.705 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | 996 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 967 | 0,28% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | 805 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |