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Fondsgröße | EUR 15 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 18,91% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 13. Mai 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Gaztransport & Technigaz SA | 4,35% |
Bolloré SE | 4,13% |
Elis SA | 4,06% |
La Française des Jeux SA | 3,98% |
Alten SA | 3,90% |
SCOR SE | 3,88% |
SPIE SA | 3,81% |
Amundi SA | 3,76% |
Dassault Aviation SA | 3,36% |
Ipsen SA | 3,03% |
Frankreich | 91,52% |
Luxemburg | 1,47% |
Sonstige | 7,01% |
Industrie | 21,29% |
Finanzdienstleistungen | 12,92% |
Telekommunikation | 9,67% |
Energie | 9,54% |
Sonstige | 46,58% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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kostenlos | kostenlos |
Lfd. Jahr | +5,89% |
1 Monat | +3,68% |
3 Monate | +5,33% |
6 Monate | +9,68% |
1 Jahr | +6,55% |
3 Jahre | +9,16% |
5 Jahre | +26,97% |
Seit Auflage (MAX) | +147,68% |
2023 | +4,74% |
2022 | -10,58% |
2021 | +17,52% |
2020 | -1,85% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,02% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 6,15 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 6,15 | 3,13% |
2023 | EUR 6,15 | 3,24% |
2022 | EUR 4,40 | 2,02% |
2021 | EUR 2,84 | 1,51% |
2020 | EUR 0,75 | 0,39% |
Volatilität 1 Jahr | 18,91% |
Volatilität 3 Jahre | 18,87% |
Volatilität 5 Jahre | 20,36% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,35 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,16 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,24 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,87% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,22% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -38,65% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -40,19% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | NK4R | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | CACM | CACM FP CACMIV | CACM.PA CACMINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |