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iShares Core S&P 500 Acc vs Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C in comparison
Find the best ETF: iShares Core S&P 500 Acc vs Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C - compare performance and key attributes, like TER, fund size etc.
Vergleich im Detail
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE00B5BMR087 | WKN A0YEDG | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ISIN LU0290358497 | WKN DBX0AN |
Chart comparison
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) +18.01%
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C +2.01%
Quote
| Aktueller Kurs | |||
| Aktueller Kurs | EUR 697.17 | EUR 149.79 | |
| Veränderung zum Vortag | |||
| Veränderung zum Vortag | +5,05 | +0,73% | +0,01 | +0,01% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | |||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 580,90 | 146,87 | |
| Datum | |||
| Datum | 31.07.26 (XETRA) | 31.07.26 (XETRA) | |
Basisinfos
Data
| Fondsgröße | |||
| Fondsgröße | EUR 129.301 Mio. | EUR 22.142 Mio. | |
| Gesamtkostenquote (TER) | |||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.07% p.a. | 0.10% p.a. | |
| Index | |||
| Index | S&P 500® | Solactive €STR +8.5 Daily | |
| Indexbeschreibung | |||
| Indexbeschreibung | The S&P 500® index tracks the 500 largest US stocks. | The Solactive €STR +8.5 Daily index tracks the performance of a deposit earning interest at the Euro short term rate plus 8.5 basis points adjustment. | |
| Anlageschwerpunkt | |||
| Anlageschwerpunkt | Equity, United States | Money Market, EUR, Europe | |
| Replikationsmethode | |||
| Replikationsmethode | Physical | Synthetic | |
| Rechtliche Struktur | |||
| Rechtliche Struktur | ETF | ETF | |
| Anlagekonzept | |||
| Anlagekonzept | Long-only | Long-only | |
| Nachhaltigkeit | |||
| Nachhaltigkeit | Nein | Nein | |
| Fondswährung | |||
| Fondswährung | USD | EUR | |
| Währungsrisiko | |||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | |||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12.26% | 0.08% | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | |||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19 May 2010 | 25 May 2007 | |
| Ausschüttung | |||
| Ausschüttung | Accumulating | Accumulating | |
| Ausschüttungsintervall | |||
| Ausschüttungsintervall | - | - | |
| Fondsdomizil | |||
| Fondsdomizil | Ireland | Luxembourg | |
| Anbieter | |||
| Anbieter | iShares | Xtrackers | |
Documents
| Factsheet | |||
| Factsheet | |||
| Index-Methodik | |||
| Index-Methodik | - | ||
| Weitere Dokumente | |||
| Weitere Dokumente | |||
Legal structure
| Fondsstruktur | |||
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) | Company With Variable Capital (SICAV) | |
| UCITS-konform | |||
| UCITS-konform | Ja | Ja | |
| Administrator | |||
| Administrator | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Investment Advisor | |||
| Investment Advisor | - | DWS Investments UK Limited | |
| Depotbank | |||
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Wirtschaftsprüfer | |||
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte | Ernst & Young S.A. | |
| Geschäftsjahresende | |||
| Geschäftsjahresende | 31 July | 31 December | |
| Schweizer Repräsentant | |||
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG | DWS CH AG | |
| Schweizer Zahlstelle | |||
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch | Deutsche Bank (Suisse) SA | |
Tax status
| Steuerdaten | |||
| Steuerdaten | |||
| Deutschland | |||
| Deutschland | 30% tax rebate | No tax rebate | |
| Schweiz | |||
| Schweiz | ESTV Reporting | ESTV Reporting | |
| Österreich | |||
| Österreich | Tax Reporting Fund | Tax Reporting Fund | |
| Großbritannien | |||
| Großbritannien | UK Reporting | UK Reporting | |
Replication details
| Indextyp | |||
| Indextyp | Total return index | Total return index | |
| Swap Counterparty | |||
| Swap Counterparty | - | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale | |
| Collateral Manager | |||
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | - | |
| Wertpapierleihe | |||
| Wertpapierleihe | Ja | Nein | |
| Wertpapierleihe Counterparty | |||
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG | - | |
Zusammensetzung
Overview
| Positionen in ETF | |||
| Positionen in ETF | 503 | - | |
| Positionen im Index | |||
| Positionen im Index | 500 | - | |
| Gewicht der größten 10 Positionen | |||
| Gewicht der größten 10 Positionen | 39.16% | - | |
| Größte 10 Positionen | |||
| Größte 10 Positionen | NVIDIA Corp. 7,88% | - | |
| Apple 7,04% | - | ||
| Microsoft 5,14% | - | ||
| Amazon.com, Inc. 4,06% | - | ||
| Alphabet, Inc. A 3,40% | - | ||
| Broadcom Inc. 3,25% | - | ||
| Alphabet, Inc. C 2,70% | - | ||
| Meta Platforms 2,13% | - | ||
| Tesla 1,88% | - | ||
| Micron Technology 1,68% | - | ||
Countries
| United States 94,88% | Other 100,00% | ||
| Ireland 1,40% | - | ||
| Other 3,72% | - | ||
Sectors
| Technology 38,88% | Other 100,00% | ||
| Telecommunication 10,32% | - | ||
| Consumer Discretionary 9,79% | - | ||
| Financials 9,29% | - | ||
| Other 31,72% | - | ||
Rendite
Returns overview
| YTD | |||
| YTD | +11,71% | +1,18% | |
| 1 month | |||
| 1 month | -1,59% | +0,20% | |
| 3 months | |||
| 3 months | +5,33% | +0,54% | |
| 6 months | |||
| 6 months | +11,72% | +1,02% | |
| 1 year | |||
| 1 year | +18,01% | +2,01% | |
| 3 years | |||
| 3 years | +60,62% | +9,08% | |
| 5 years | |||
| 5 years | +85,65% | +10,56% | |
| Since inception (MAX) | |||
| Since inception (MAX) | +805,06% | +19,70% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +3,96% | +2,22% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +32,62% | +3,79% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +21,54% | +3,27% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -13,30% | -0,03% | |
Dividenden
Current dividend yield
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | |||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - | - | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | |||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - | - | |
Historic dividend yields
Risiko
Risk overview
| Volatilität 1 Jahr | |||
| Volatilität 1 Jahr | 12,26% | 0,08% | |
| Volatilität 3 Jahre | |||
| Volatilität 3 Jahre | 15,53% | 0,13% | |
| Volatilität 5 Jahre | |||
| Volatilität 5 Jahre | 17,50% | 0,15% | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | |||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,47 | 24,49 | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,10 | 22,48 | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | |||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,75 | 13,46 | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | |||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,49% | -0,01% | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,60% | -0,01% | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | |||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,60% | -0,61% | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | |||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -33,71% | -3,70% | |
Investiere in ETFs
Börse
Listings and tickers
| London Stock Exchange | |||
| London Stock Exchange | CSP1, CSPX | - | |
| gettex | |||
| gettex | SXR8 | XEON | |
| Börse Stuttgart | |||
| Börse Stuttgart | SXR8 | DBXT | |
| Borsa Italiana | |||
| Borsa Italiana | CSSPX | XEON | |
| Euronext Amsterdam | |||
| Euronext Amsterdam | CSPX | - | |
| SIX Swiss Exchange | |||
| SIX Swiss Exchange | CSSPX | XEON | |
| XETRA | |||
| XETRA | SXR8 | XEON | |
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