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iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Acc vs Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C in comparison
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Confronto dettagliato
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) ISIN IE00BKM4GZ66 | Ticker EIMI | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ISIN LU0290358497 | Ticker XEON |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) +19.03%
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C +2.10%
| Ultima quota | |||
| Ultima quota | EUR 45.27 | EUR 150.59 | |
| Variazione giornaliera | |||
| Variazione giornaliera | -0,07 | -0,15% | +0,01 | +0,01% | |
| Min/max a 52 settimane | |||
| Min/max a 52 settimane | 36,82 | 147,50 | |
| Data | |||
| Data | 23/10/2026 (XETRA) | 23/10/2026 (XETRA) | |
Nozioni di base
| Dimensione del fondo | |||
| Dimensione del fondo | EUR 38.385 mln | EUR 23.502 mln | |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | |||
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.18% p.a. | 0.10% p.a. | |
| Indice | |||
| Indice | MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) | Solactive €STR +8.5 Daily | |
| Descrizione dell'indice | |||
| Descrizione dell'indice | The MSCI Emerging Markets (IMI) index tracks stocks from emerging markets worldwide. | The Solactive €STR +8.5 Daily index tracks the performance of a deposit earning interest at the Euro short term rate plus 8.5 basis points adjustment. | |
| Focus di investimento | |||
| Focus di investimento | Equity, Emerging Markets | Money Market, EUR, Europe | |
| Replicazione | |||
| Replicazione | Physical | Synthetic | |
| Struttura legale | |||
| Struttura legale | ETF | ETF | |
| Approccio di investimento | |||
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga | Solo posizione lunga | |
| Sostenibilità | |||
| Sostenibilità | No | No | |
| Valuta dell'ETF | |||
| Valuta dell'ETF | USD | EUR | |
| Rischio di cambio | |||
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria | Senza copertura valutaria | |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | |||
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 21.00% | 0.09% | |
| Data di lancio/ quotazione | |||
| Data di lancio/ quotazione | 30 May 2014 | 25 May 2007 | |
| Politica di distribuzione | |||
| Politica di distribuzione | Accumulating | Accumulating | |
| Frequenza di distribuzione | |||
| Frequenza di distribuzione | - | - | |
| Domicilio del fondo | |||
| Domicilio del fondo | Ireland | Luxembourg | |
| Emittente | |||
| Emittente | iShares | Xtrackers | |
| Scheda informativa | |||
| Scheda informativa | - | - | |
| Altri documenti | |||
| Altri documenti | - | - | |
| Struttura del fondo | |||
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) | Company With Variable Capital (SICAV) | |
| Conformità agli UCITS | |||
| Conformità agli UCITS | Si | Si | |
| Amministratore | |||
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Gestore | |||
| Gestore | - | DWS Investments UK Limited | |
| Banca depositaria | |||
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Società di Revisione | |||
| Società di Revisione | Deloitte | Ernst & Young S.A. | |
| Fine dell'anno fiscale | |||
| Fine dell'anno fiscale | 28 February | 31 December | |
| Rappresentante svizzero | |||
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG | DWS CH AG | |
| Banca agente svizzera | |||
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch | Deutsche Bank (Suisse) SA | |
| Germania | |||
| Germania | 30% tax rebate | No tax rebate | |
| Svizzera | |||
| Svizzera | ESTV Reporting | ESTV Reporting | |
| Austria | |||
| Austria | Tax Reporting Fund | Tax Reporting Fund | |
| Regno Unito | |||
| Regno Unito | UK Reporting | UK Reporting | |
| Tipo di indice | |||
| Tipo di indice | Total return index | Total return index | |
| Controparte dello Swap | |||
| Controparte dello Swap | - | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale | |
| Gestore del collaterale | |||
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | - | |
| Prestito titoli | |||
| Prestito titoli | Si | No | |
| Controparte del prestito titoli | |||
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG | - | |
Partecipazioni
| Partecipazioni in ETF | |||
| Partecipazioni in ETF | 2902 | - | |
| Partecipazioni nell'indice | |||
| Partecipazioni nell'indice | 2914 | - | |
| Peso delle prime 10 partecipazioni | |||
| Peso delle prime 10 partecipazioni | 32.70% | - | |
| Prime 10 partecipazioni | |||
| Prime 10 partecipazioni | - | ||
| - | |||
| SK hynix, Inc. 4,77% | - | ||
| Tencent Holdings Ltd. 2,51% | - | ||
| - | |||
| MediaTek, Inc. 1,26% | - | ||
| Delta Electronics, Inc. 0,80% | - | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| Taiwan 27,30% | Other 100,00% | ||
| South Korea 19,90% | - | ||
| China 16,99% | - | ||
| India 12,51% | - | ||
| Other 23,30% | - | ||
| Technology 42,12% | Other 100,00% | ||
| Finance 20,57% | - | ||
| Non-Energy Materials 7,95% | - | ||
| Industrials 6,89% | - | ||
| Other 22,47% | - | ||
Rendimenti
| YTD | |||
| YTD | +18,47% | +1,72% | |
| 1 month | |||
| 1 month | -7,20% | +0,21% | |
| 3 months | |||
| 3 months | -2,26% | +0,59% | |
| 6 months | |||
| 6 months | +3,07% | +1,11% | |
| 1 year | |||
| 1 year | +19,03% | +2,10% | |
| 3 years | |||
| 3 years | +67,62% | +8,74% | |
| 5 years | |||
| 5 years | +42,49% | +11,29% | |
| Since inception (MAX) | |||
| Since inception (MAX) | +148,98% | +20,33% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +16,32% | +2,22% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +14,04% | +3,79% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +7,69% | +3,27% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -14,16% | -0,03% | |
Dividendi
| Rend. attuale da dividendo | |||
| Rend. attuale da dividendo | - | - | |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | |||
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | - | - | |
Rischio
| Volatilità a 1 anno | |||
| Volatilità a 1 anno | 21,00% | 0,09% | |
| Volatilità a 3 anni | |||
| Volatilità a 3 anni | 16,64% | 0,13% | |
| Volatilità a 5 anni | |||
| Volatilità a 5 anni | 15,98% | 0,15% | |
| Rendimento per rischio a 1 anno | |||
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,91 | 24,60 | |
| Rendimento per rischio a 3 anni | |||
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,13 | 22,49 | |
| Rendimento per rischio a 5 anni | |||
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,46 | 14,68 | |
| Maximum drawdown ad 1 anno | |||
| Maximum drawdown ad 1 anno | -13,05% | -0,01% | |
| Maximum drawdown a 3 anni | |||
| Maximum drawdown a 3 anni | -17,67% | -0,01% | |
| Maximum drawdown a 5 anni | |||
| Maximum drawdown a 5 anni | -22,30% | -0,47% | |
| Maximum drawdown dal lancio | |||
| Maximum drawdown dal lancio | -34,34% | -3,70% | |
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