TER
0,14% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
128 m
Participaciones
1.388
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Cotización
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Descripción
El JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist) replica el índice Morningstar US Small Cap Target Market Exposure. The Morningstar US Small Cap Target Market Exposure index tracks companies from the US small cap stocks.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Morningstar US Small Cap Target Market Exposure |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Pequeño |
| Patrimonio del fondo | EUR 128 m |
| Gastos corrientes | 0,14% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,69% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 9 de agosto de 2022 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.388
3,47%
| MicroStrategy | 0,47% |
| Carlisle Cos | 0,38% |
| Williams-Sonoma | 0,36% |
| Pure Storage | 0,35% |
| EMCOR Group | 0,34% |
| DraftKings Inc | 0,33% |
| Reliance Inc | 0,33% |
| AppLovin | 0,31% |
| Manhattan Associates | 0,30% |
| RPM International | 0,30% |
Países
| Estados Unidos | 92,12% |
| Bermudas | 1,04% |
| Otros | 6,84% |
Sectores
| Industria | 18,01% |
| Servicios financieros | 15,24% |
| Consumidor discrecional | 14,22% |
| Tecnología | 13,53% |
| Otros | 39,00% |
A partir de 31/7/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +10,87% |
| 1 mes | +3,19% |
| 3 meses | +5,45% |
| 6 meses | +5,48% |
| 1 año | +19,42% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +13,89% |
| 2023 | +14,32% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,90% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,24 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,24 | 1,07% |
| 2023 | EUR 0,28 | 1,32% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 18,69% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,04 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -9,31% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -19,31% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | BBDS | BBDS LN BBSDGBIV | BBDS.L BBSDGBiv.P | |
| Bolsa de Londres | USD | BBSD | BBSD LN BBSDUSIV | BBSD.L BBSDUSiv.P |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) | 35 | 0,14% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de BBDS?
El nombre de BBDS es JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist).
¿Cuál es el ticker de JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist)?
El ticker de JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist) es BBDS.
¿Cuál es el ISIN de JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist)?
El ISIN de JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist) es IE0001O84583.
¿Cuáles son los gastos de JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist) asciende al 0,14% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist)?
Sí, JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist).
¿Cuál es el tamaño del fondo de JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist)?
El tamaño del fondo de JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist) es de 128 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.