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TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Acumulación
Replikation
Física
Fondsgröße
EUR 6 Mio.
Auflagedatum
24 de enero de 2023
Positionen
1.118
Übersicht
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Beschreibung
El Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Acc replica el índice Bloomberg MSCI Global High Yield Corporate Climate Transition ESG Bond. El índice Bloomberg MSCI Global High Yield Corporate Climate Transition ESG Bond sigue la evolución de los bonos corporativos de alto rendimiento. El índice está compuesto por bonos corporativos seleccionados según criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza). Se incluyen todos los vencimientos. Calificación: grado inferior a inversión.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Anlagekonzept | Long-only |
| Index | Bloomberg MSCI Global High Yield Corporate Climate Transition ESG Bond |
| Anlageschwerpunkt | Bonos, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Fondsgröße | EUR 6 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Nachhaltigkeit | Sí |
| Fondswährung | USD |
| Währungsgesichert | Nein |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24 de enero de 2023 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Fondsdomizil | Irlanda |
| Anbieter | Invesco |
Steuerstatus
| Deutschland | Desconocido |
| Schweiz | Informe ESTV |
| Österreich | Fondo de declaración de impuestos |
| Großbritannien | Informes del Reino Unido |
| Italien | 26,0% |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31 diciembre |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Holdings
Below you find information about the composition of the Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Acc.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 1.118
4,21%
As of 27/8/26
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| Broker | Rating | Execution fee | Account fee | |
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 | 0,00 € | 0,00 € |
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Quelle: justETF Research; Stand: 10/2026. Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF-Sparpläne. Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten. Bitte beachte: Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Informationen auf den Homepages der Online Broker. Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Performance
Returns overview
| YTD | +3.95% |
| 1 month | +1.28% |
| 3 months | +0.00% |
| 6 months | +2.76% |
| 1 year | +3.95% |
| 3 years | +19.70% |
| 5 years | - |
| Since inception (MAX) | +21.77% |
| 2025 | -2.25% |
| 2024 | +12.68% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monthly returns in a heat map
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 4.56% |
| Volatility 3 years | 6.02% |
| Volatility 5 years | - |
| Return per risk 1 year | 0.87 |
| Return per risk 3 years | 1.02 |
| Return per risk 5 years | - |
| Maximum drawdown 1 year | -2.43% |
| Maximum drawdown 3 years | -9.76% |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | -9.76% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | GB1A | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | GBHA | GBHA SW GBHAIN | GBHA.S IQAVINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | GB1A | GB1A GY GBHAINE | GB1A.DE IQAUINAV.DE | Flow Traders |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den Bloomberg MSCI Global High Yield Corporate Climate Transition ESG Bond Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist | 19 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Acc?
Der Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Acc hat die WKN A3DLE5.
Wie lautet die ISIN des Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Acc?
Der Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Acc hat die ISIN IE0001VDDL68.
Wieviel kostet der Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Acc beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Acc?
Die Fondsgröße des Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Acc beträgt 6m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
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