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Índice | S&P 500 ESG |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 311 m |
Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,69% |
Fecha de inicio/ de cotización | 2 de agosto de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Apple | 10,00% |
NVIDIA Corp. | 9,51% |
Microsoft Corp. | 8,80% |
Alphabet, Inc. A | 2,92% |
Alphabet, Inc. C | 2,42% |
Tesla | 2,02% |
Eli Lilly & Co. | 1,91% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,84% |
UnitedHealth Group | 1,52% |
Exxon Mobil Corp. | 1,51% |
Estados Unidos | 95,24% |
Irlanda | 2,05% |
Otros | 2,71% |
Tecnología | 38,07% |
Salud | 11,34% |
Servicios financieros | 10,53% |
Consumidor discrecional | 7,75% |
Otros | 32,31% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +34,81% |
1 mes | +2,81% |
3 meses | +13,84% |
6 meses | +14,38% |
1 año | +35,56% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +47,88% |
2023 | +23,13% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 13,69% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,59 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,50% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -15,86% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZA30 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ESPXN MM | ESPXN.MX | |
Euronext Amsterdam | USD | ESPX | ESPX NA | ESPX.AS | |
Bolsa suiza SIX | USD | ESPX | ESPX SE | ESPX.S | |
XETRA | EUR | ZA30 | ZA30 GY INAVESP1 | ZA30.DE IYZDEUR=INAV |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-Acc | 3.715 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc | 3.325 | 0,09% p.a. | Acumulación | Sintética |
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis | 743 | 0,10% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Capitalisation | 681 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF Capitalisation | 487 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |