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Índice | MSCI Korea 20/35 |
Foco de la inversión | Acciones, Corea del Sur |
Patrimonio del fondo | EUR 90 m |
Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 21,08% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de abril de 2011 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe, Ireland |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Samsung Electronics | 28,95% |
SK hynix | 7,41% |
Samsung Electronics | 4,32% |
Hyundai Motor | 2,99% |
Kia | 2,83% |
POSCO Holdings | 2,70% |
Celltrion | 2,38% |
NAVER | 2,20% |
KB Financial Group | 2,12% |
LG Chem | 1,95% |
Corea del Sur | 99,63% |
Otros | 0,37% |
Tecnología | 46,20% |
Industria | 10,53% |
Consumidor discrecional | 10,49% |
Servicios financieros | 10,16% |
Otros | 22,62% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -1,41% |
1 mes | -4,80% |
3 meses | +9,08% |
6 meses | +11,30% |
1 año | +10,20% |
3 años | -19,58% |
5 años | +20,59% |
Desde el inicio (MAX) | +65,59% |
2023 | +18,03% |
2022 | -24,88% |
2021 | -0,97% |
2020 | +32,69% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,67% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,32 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,32 | 0,73% |
2023 | EUR 0,54 | 1,26% |
2022 | EUR 0,32 | 0,56% |
2021 | EUR 0,33 | 0,57% |
2020 | EUR 0,01 | 0,02% |
Volatilidad 1 año | 21,08% |
Volatilidad 3 años | 21,13% |
Volatilidad 5 años | 24,64% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,48 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,33 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,15 |
Pérdida máxima 1 año | -17,15% |
Pérdida máxima 3 año | -37,70% |
Pérdida máxima 5 año | -39,83% |
Pérdida máxima desde el inicio | -42,16% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | HKOR | - - | - - | - |
gettex | EUR | H4Z9 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | HKOR | HKOR IM HKODEUIV | HKOR.MI HKODEUiv.P | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Bolsa de Londres | USD | HKOD | HKOD LN HKORUSDI | HKOD.L HKORINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Bolsa de Londres | GBP | - | HKOR LN HKORGBPI | HKOR.L HKORINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Bolsa suiza SIX | USD | HKOR | HKOR SW HKORUSDI | HKOR.S HKORINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | 367 | 0,74% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) | 191 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc | 142 | 0,45% p.a. | Acumulación | Sintética |