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Índice | Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond |
Foco de la inversión | Bonos, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 56 m |
Gastos corrientes | 0,55% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,99% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de julio de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Otros | 94,82% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -1,87% |
1 mes | -1,42% |
3 meses | -1,17% |
6 meses | +3,38% |
1 año | +3,58% |
3 años | +1,24% |
5 años | +0,76% |
Desde el inicio (MAX) | +8,17% |
2023 | +6,58% |
2022 | -5,17% |
2021 | -0,78% |
2020 | -5,48% |
Volatilidad 1 año | 5,99% |
Volatilidad 3 años | 6,88% |
Volatilidad 5 años | 7,40% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,60 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,06 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,02 |
Pérdida máxima 1 año | -4,27% |
Pérdida máxima 3 año | -8,26% |
Pérdida máxima 5 año | -15,88% |
Pérdida máxima desde el inicio | -15,88% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SPFA | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SPFA | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EMLA | EMLA IM INSPFAE | INSPFAEiv.P | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | CHF | EMDA | EMDA SE INSPFAC | EMDA.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPFA | SPFA GY INSPFAE | SPFA.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 1.280 | 0,55% p.a. | Distribución | Muestreo |