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TER
0,18% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 794 M
Date de lancement
3 novembre 2021
Positions
1 191
Aperçu
Description
Le Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D reproduit l'index MSCI Emerging Markets. L'indice MSCI Emerging Markets suit les actions des marchés émergents du monde entier.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Emerging Markets |
| Univers d’investissement | Actions, Marchés émergents |
| Taille du fonds | EUR 794 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 21,14% |
| Date de lancement / première cotation | 3 novembre 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Limited|Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS|Citigroup Global Markets Limited|Goldman Sachs International|Jefferies International Limited|JP Morgan Securities Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Natixis|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 1 191 au total
39,55%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 14,86% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 7,94% |
| SK hynix, Inc. | 7,62% |
| Tencent Holdings Ltd. | 2,68% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 1,61% |
| MediaTek, Inc. | 1,44% |
| Delta Electronics, Inc. | 0,94% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,88% |
| SK Square Co. Ltd. | 0,80% |
| HDFC Bank Ltd. | 0,78% |
Secteurs
| Technologie | 47,28% |
| Finance | 20,48% |
| Matériaux non énergétiques | 6,24% |
| Industrie | 5,81% |
| Autre | 20,19% |
État : 30/06/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +23,71% |
| 1 mois | +0,98% |
| 3 mois | +1,78% |
| 6 mois | +10,92% |
| 1 an | +37,17% |
| 3 ans | +77,08% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +49,71% |
| 2025 | +18,15% |
| 2024 | +14,53% |
| 2023 | +5,51% |
| 2022 | -14,45% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 0,99% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,10 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,10 | 1,34% |
| 2025 | EUR 0,16 | 2,21% |
| 2024 | EUR 0,22 | 3,30% |
| 2023 | EUR 0,15 | 2,44% |
| 2022 | EUR 0,17 | 2,22% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 21,14% |
| Volatilité 3 ans | 16,80% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,76 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,25 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -13,18% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,60% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -23,32% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XEMD | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | XEMD | XEMD LN XEMDUSIV | XEMD.L XEMDUSDINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XEMD | XEMD GY XEMDEUIV | XEMD.DE XEMDEURINAV=SOLA |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 8 633 | 0,18% p.a. | Distribution | Complète |
| UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis | 2 717 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR Dist | 1 083 | 0,18% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XEMD ?
Le nom de XEMD est Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D est XEMD.
Quel est l’ISIN de Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D est IE000GWA2J58.
Quels sont les coûts de Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D s'élève à 0,18% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D est de 794 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.