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ETF Actively managed strategy
TER
0.65% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 24 M
Date de création
30 June 2025
Aperçu
Description
Le Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF est un ETF géré activement.
L'ETF donne accès à une stratégie d'options d'achat couvertes sur les valeurs technologiques américaines. Une stratégie d'options d'achat couvertes combine une position longue sur un actif avec la vente d'options d'achat sur cet actif.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Rex Tech Innovation Premium Income |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Technologie, Covered Call |
| Taille du fonds | EUR 24 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 30 juin 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par mois |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | HANetf |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst and Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -8,41% |
| 1 mois | +0,05% |
| 3 mois | -8,25% |
| 6 mois | -6,10% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +5,06% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | - | - |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -13,97% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ASWK | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FEPI | FEPI IM | FEPI.MI | |
| London Stock Exchange | GBX | FEPG | |||
| London Stock Exchange | USD | FEPI | FEPI LN FEPIEUIV | FEPI.L FEPIEURINAV=SOLA | RBC |
| SIX Swiss Exchange | CHF | FEPI | FEPI SE FEPIEUIV | FEPIEURINAV=SOLA | RBC |
| XETRA | EUR | ASWK | ASWK GY FEPIEUIV | ASWK.DE FEPIEURINAV=SOLA | RBC |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| YieldMax MSTR Option Income Strategy ETC | 11 | 0.59% p.a. | Distributing | Full replication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ASWK ?
Le nom de ASWK est Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF.
Quel est le sigle de Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF ?
Le sigle de Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF est ASWK.
Quel est l’ISIN de Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF ?
L’ISIN de Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF est IE000HF69TA9.
Quels sont les coûts de Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF s'élève à 0,65% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par mois pour le Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF ?
La taille du fonds de Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF est de 24 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.