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ETF Stratégie de gestion active
TER
0,65% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 13 M
Date de lancement
30 juin 2025
Aperçu
Description
Le Rex Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF est un ETF géré activement.
L'ETF donne accès à une stratégie d'options d'achat couvertes sur les valeurs technologiques américaines. Une stratégie d'options d'achat couvertes combine une position longue sur un actif avec la vente d'options d'achat sur cet actif.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Rex Tech Innovation Income & Growth |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis, Technologie, Covered Call |
| Taille du fonds | EUR 13 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Géré activement |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de lancement / première cotation | 30 juin 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par mois |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | HANetf |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst and Young |
| Fin de l’exercice | 1 mars |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +17,14% |
| 1 mois | +10,99% |
| 3 mois | +24,19% |
| 6 mois | +15,51% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +42,70% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions sur 12 mois | - |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | - |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -16,29% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ASWL | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FEGI | FEGI IM FEGIEUIV | FEGI.IM FEGIEURINAV=SOLA | RBC |
| London Stock Exchange | GBX | FEPD | FEPD LN FEGIEUIV | FEPD.L FEGIEURINAV=SOLA | RBC |
| London Stock Exchange | USD | FEGI | FEGI LN FEGIEUIV | FEGI.L FEGIEURINAV=SOLA | RBC |
| SIX Swiss Exchange | CHF | FEGI | FEGI SE FEGIEUIV | FEGIEURINAV=SOLA | RBC |
| XETRA | EUR | ASWL | ASWL GY FEGIEUIV | ASWL.DE FEGIEURINAV=SOLA | RBC |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ASWL ?
Le nom de ASWL est Rex Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF.
Quel est le sigle de Rex Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF ?
Le sigle de Rex Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF est ASWL.
Quel est l’ISIN de Rex Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF ?
L’ISIN de Rex Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF est IE000OBK3UE0.
Quels sont les coûts de Rex Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Rex Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF s'élève à 0,65% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Rex Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Rex Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par mois pour le Rex Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de Rex Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF ?
La taille du fonds de Rex Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF est de 13 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.