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TER
0,07% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 467 M
Date de lancement
9 juillet 2019
Positions
27
Aperçu
Description
Le JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (acc) reproduit l'index ICE US Treasury 0-1 Year. L'indice ICE US Treasury 0-1 Year suit les obligations d'État libellées en dollars américains émises par le Trésor américain. Durée de vie : 0-1 an. Notation : AA.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE US Treasury 0-1 Year |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 0-1 |
| Taille du fonds | EUR 467 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,18% |
| Date de lancement / première cotation | 9 juillet 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | J.P. Morgan |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 27 au total
19,54%
| US2Y1 | 2,16% |
| 4.875% NTS 31/05/2026 USD (BC-2026) | 2,11% |
| USA 21/26 | 2,00% |
| USA 21/26 | 1,97% |
| USA 21/26 | 1,96% |
| USA 21/26 | 1,92% |
| US91282CJT99 | 1,91% |
| US91282CCJ80 | 1,90% |
| USA 21/26 | 1,84% |
| 4.625% NTS 15/11/2026 USD (AU-2026) | 1,77% |
Pays
| États-Unis | 25,76% |
| Autre | 74,24% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,07% |
| 1 mois | +0,56% |
| 3 mois | +1,99% |
| 6 mois | +0,84% |
| 1 an | +0,46% |
| 3 ans | +5,31% |
| 5 ans | +22,60% |
| Depuis le lancement (MAX) | +15,23% |
| 2025 | -7,83% |
| 2024 | +11,89% |
| 2023 | +1,30% |
| 2022 | +7,29% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,18% |
| Volatilité 3 ans | 6,85% |
| Volatilité 5 ans | 7,59% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,07 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,25 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,55 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,11% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,98% |
| Perte maximale sur 5 ans | -12,25% |
| Perte maximale depuis le lancement | -13,21% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BBLL | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | BBLL | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | BBILN MM | BBILN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | BBIL | BBIL IM BBILEUIV | BBIL.MI BBILEUiv.P | |
| Bourse de Francfort | EUR | - | BBILEUIV | BBILEUiv.P | |
| London Stock Exchange | USD | BBIL | BBIL LN BBILUSIV | BBIL.L BBILUSiv.P | |
| London Stock Exchange | GBP | BBLL | BBLL LN BBLLGBIV | BBLL.L BBLLGBiv.P | |
| SIX Swiss Exchange | USD | BBIL | BBIL SW BBILUSIV | BBIL.S BBILUSiv.P | |
| XETRA | EUR | BBLL | BBLL GY BBILEUIV | BBLL.DE BBILEUiv.P |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de BBIL ?
Le nom de BBIL est JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (acc).
Quel est le sigle de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (acc) ?
Le sigle de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (acc) est BBIL.
Quel est l’ISIN de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (acc) ?
L’ISIN de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (acc) est IE00BJK3WF00.
Quels sont les coûts de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (acc) s'élève à 0,07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (acc) ?
La taille du fonds de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (acc) est de 467 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.