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TER
0,07% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 34 M
Date de lancement
3 mai 2019
Positions
166
Aperçu
Description
Le JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (acc) reproduit l'index JP Morgan Government Bond US. L'indice JP Morgan Government Bond US suit les obligations du gouvernement américain. Notation : AA.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan Government Bond US |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 34 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,46% |
| Date de lancement / première cotation | 3 mai 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | J.P. Morgan |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 166 au total
17,42%
| USA, NOTES 4.25% 15NOV2034, USD (F-2034) | 1,94% |
| USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) | 1,84% |
| USA, NOTES 0.625% 15AUG2030, USD (E-2030) | 1,83% |
| USA, NOTES 1.875% 15FEB2032, USD (B-2032) | 1,77% |
| USA, NOTES 1.125% 15FEB2031, USD (B-2031) | 1,77% |
| USA, NOTES 1.375% 15NOV2031, USD (F-2031) | 1,75% |
| USA, NOTES 0.875% 15NOV2030, USD (F-2030) | 1,72% |
| USA, NOTES 1.25% 15AUG2031, USD (E-2031) | 1,69% |
| USA, NOTES 1.375% 31OCT2028, USD (R-2028) | 1,56% |
| USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) | 1,55% |
Pays
| États-Unis | 99,71% |
| Autre | 0,29% |
Secteurs
| Souverain | 99,71% |
| Autre | 0,29% |
État : 31/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,81% |
| 1 mois | -2,20% |
| 3 mois | -0,27% |
| 6 mois | -0,61% |
| 1 an | +1,78% |
| 3 ans | +2,81% |
| 5 ans | -3,77% |
| Depuis le lancement (MAX) | +2,19% |
| 2025 | -6,12% |
| 2024 | +6,75% |
| 2023 | +0,41% |
| 2022 | -7,79% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,46% |
| Volatilité 3 ans | 7,90% |
| Volatilité 5 ans | 9,45% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,28 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,12 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,08 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,19% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,32% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,45% |
| Perte maximale depuis le lancement | -18,39% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BBTR | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | BBTR | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | BBTRN MM | BBTRN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | BBTR | BBTR IM BBTREUIV | BBTR.MI BBTREUiv.P | |
| Bourse de Francfort | EUR | - | BBTREUIV | BBTREUiv.P | |
| London Stock Exchange | USD | BBTR | BBTR LN BBTRUSIV | BBTR.L BBTRUSiv.P | |
| London Stock Exchange | GBP | BBRT | BBRT LN BBRTGBIV | BBRT.L BBRTGBiv.P | |
| SIX Swiss Exchange | USD | BBTR | BBTR SW BBTRUSIV | BBTR.S BBTRUSiv.P | |
| XETRA | EUR | BBTR | BBTR GY BBTREUIV | BBTR.DE BBTREUiv.P |
Plus d'informations
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| Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 10 | 0,05% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de BBTR ?
Le nom de BBTR est JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (acc).
Quel est le sigle de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (acc) ?
Le sigle de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (acc) est BBTR.
Quel est l’ISIN de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (acc) ?
L’ISIN de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (acc) est IE00BJK9HH50.
Quels sont les coûts de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (acc) s'élève à 0,07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (acc) ?
La taille du fonds de JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (acc) est de 34 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.