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TER
0,50% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 387 M
Date de lancement
20 novembre 2019
Positions
809
Aperçu
Description
Le iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) reproduit l'index JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (CHF Hedged). L'indice JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (CHF Hedged) suit les obligations d'Etat des marchés émergents libellées en dollars américains. Les obligations peuvent avoir n'importe quelle notation et n'importe quelle échéance. Au sein de l'indice, les obligations sont pondérées en fonction de la durabilité sociale et environnementale de leurs émetteurs. Devise couverte en francs suisses (CHF).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (CHF Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 387 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | CHF |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,63% |
| Date de lancement / première cotation | 20 novembre 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 17,2% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 809 au total
7,07%
| Argentina, 4.125% 9jul2035, USD | 1,21% |
| Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD | 0,81% |
| INSL CASH | 0,74% |
| Argentina, 5% 9jan2038, USD | 0,71% |
| Argentina, 0.75% 9jul2030, USD | 0,69% |
| Ghana, 5% 3jul2035, USD | 0,65% |
| Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD | 0,62% |
| Argentina, 3.5% 9jul2041, USD | 0,58% |
| Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD | 0,54% |
| Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD | 0,52% |
Secteurs
| Souverain | 86,27% |
| Finance | 6,03% |
| Énergie | 3,26% |
| Matériaux non énergétiques | 1,93% |
| Autre | 2,51% |
État : 31/08/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -5,71% |
| 1 mois | -2,74% |
| 3 mois | -7,23% |
| 6 mois | -4,35% |
| 1 an | -3,55% |
| 3 ans | +15,79% |
| 5 ans | -2,33% |
| Depuis le lancement (MAX) | +1,32% |
| 2025 | +9,13% |
| 2024 | -0,22% |
| 2023 | +11,39% |
| 2022 | -17,38% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,63% |
| Volatilité 3 ans | 8,65% |
| Volatilité 5 ans | 10,31% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,47 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,58 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,05 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,43% |
| Perte maximale sur 3 ans | -10,43% |
| Perte maximale sur 5 ans | -24,29% |
| Perte maximale depuis le lancement | -24,59% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | CMES | CMES SE INAVCME2 | CMES.S 3OJDINAV.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CMES ?
Le nom de CMES est iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc).
Quel est le sigle de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) ?
Le sigle de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) est CMES.
Quel est l’ISIN de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) ?
L’ISIN de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) est IE00BKP5L623.
Quels sont les coûts de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) s'élève à 0,50% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) ?
La taille du fonds de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) est de 387 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.