TER
0,42% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 16 M
Date de lancement
12 novembre 2014
Positions
165
Aperçu
Description
Le State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) reproduit l'index ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a. The ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 Year ex-144a index tracks US dollar-denominated emerging markets government debt publicly issued in the US domestic market.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, 3-5 |
| Taille du fonds | EUR 16 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,42% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,66% |
| Date de lancement / première cotation | 12 novembre 2014 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | State Street |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 18,1% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 165 au total
13,16%
Pays
| Arabie saoudite | 9,89% |
| Corée du Sud | 9,01% |
| Turquie | 8,48% |
| Indonésie | 6,19% |
| Autre | 66,43% |
État : 31/08/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,43% |
| 1 mois | +3,60% |
| 3 mois | +2,15% |
| 6 mois | +6,01% |
| 1 an | +6,25% |
| 3 ans | +12,67% |
| 5 ans | +16,79% |
| Depuis le lancement (MAX) | +48,58% |
| 2025 | -4,56% |
| 2024 | +11,74% |
| 2023 | +2,44% |
| 2022 | -1,09% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 4,61% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 1,11 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,11 | 4,67% |
| 2025 | EUR 1,22 | 4,65% |
| 2024 | EUR 1,08 | 4,43% |
| 2023 | EUR 0,78 | 3,15% |
| 2022 | EUR 0,63 | 2,45% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,66% |
| Volatilité 3 ans | 6,45% |
| Volatilité 5 ans | 7,19% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,10 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,63 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,44 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,94% |
| Perte maximale sur 3 ans | -9,83% |
| Perte maximale sur 5 ans | -10,45% |
| Perte maximale depuis le lancement | -14,38% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPR5 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | ZPR5 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMH5 | EMH5 IM INZPR5E | EMH5.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg Virtu |
| London Stock Exchange | USD | EMH5 | EMH5 LN INZPR5U | EMH5.L | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | SEMH | SEMH LN INZPR5P | SEMH.L | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EMH5 | EMH5 SE INZPR5C | EMH5.S | Flow Traders Goldenberg Virtu |
| XETRA | EUR | ZPR5 | ZPR5 GY INZPR5E | ZPR5.DE | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Plus d'informations
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Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) s'élève à 0,42% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) ?
La taille du fonds de State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) est de 16 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.