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TER
0,33% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 11 M
Date de lancement
31 mars 2020
Positions
103
Aperçu
Description
Le UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc reproduit l'index J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year. The J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year index tracks local currency denominated bonds that have been issued by the Chinese State or state-owned banks. Maturity: 1-10 years. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year |
| Univers d’investissement | Obligations, CNY, Chine, Emprunts d’État, 7-10 |
| Taille du fonds | EUR 11 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,33% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,24% |
| Date de lancement / première cotation | 31 mars 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 103 au total
13,88%
| CND10006ZG95 | 1,86% |
| CND100092HK8 | 1,79% |
| CND10003VYQ5 | 1,29% |
| CND10003RVZ0 | 1,29% |
| CND10003VNX4 | 1,29% |
| CND100063XD1 | 1,28% |
| CND10004NXW0 | 1,27% |
| CND10004M1X8 | 1,27% |
| CND10005RB00 | 1,27% |
| CND100076348 | 1,27% |
Pays
| Chine | 64,93% |
| Autre | 35,07% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,12% |
| 1 mois | +2,40% |
| 3 mois | +3,01% |
| 6 mois | +6,50% |
| 1 an | +6,69% |
| 3 ans | +6,60% |
| 5 ans | +17,03% |
| Depuis le lancement (MAX) | +16,00% |
| 2025 | -7,01% |
| 2024 | +9,49% |
| 2023 | -2,21% |
| 2022 | +0,00% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,24% |
| Volatilité 3 ans | 6,36% |
| Volatilité 5 ans | 6,77% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,28 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,34 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,47 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,94% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,16% |
| Perte maximale sur 5 ans | -14,03% |
| Perte maximale depuis le lancement | -15,98% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JC11 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CIB | CIB IM CIBIV | CIB.MI CIBEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | CNYGB | CNYGB SW CNYGBIV | CNYGB.S CNYGBUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | JC11 | JC11 GY CIBIV | JC11.DE CIBEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de JC11 ?
Le nom de JC11 est UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc.
Quel est le sigle de UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc ?
Le sigle de UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc est JC11.
Quel est l’ISIN de UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc ?
L’ISIN de UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc est LU2095995895.
Quels sont les coûts de UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc s'élève à 0,33% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc ?
La taille du fonds de UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc est de 11 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.