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TER
0,22% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 1 119 M
Date de lancement
10 septembre 2020
Positions
103
Aperçu
Description
Le Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist reproduit l'index Nasdaq 100®. L'indice Nasdaq 100® suit une sélection de 100 actions choisies parmi les valeurs non financières cotées à la bourse NASDAQ.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Nasdaq 100® |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 1 119 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,22% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,82% |
| Date de lancement / première cotation | 10 septembre 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | SGSS - Paris |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | J.P. Morgan,Morgan Stanley,BNP Paribas |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 103 au total
45,80%
| Apple | 8,28% |
| NVIDIA Corp. | 7,95% |
| Microsoft Corp | 4,83% |
| Micron Technology | 4,69% |
| Amazon.com, Inc. | 4,17% |
| AMD | 3,74% |
| Alphabet, Inc. A | 3,18% |
| Broadcom Inc. | 3,04% |
| Alphabet, Inc. C | 2,97% |
| Meta Platforms | 2,95% |
Pays
| États-Unis | 93,55% |
| Grande-Bretagne | 1,83% |
| Pays-Bas | 1,44% |
| Autre | 3,18% |
Secteurs
| Technologie | 67,86% |
| Biens de consommation non cycliques | 11,93% |
| Soins de santé | 3,79% |
| biens de consommation cycliques | 3,07% |
| Autre | 13,35% |
État : 28/07/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +17,93% |
| 1 mois | -1,85% |
| 3 mois | +0,64% |
| 6 mois | +17,19% |
| 1 an | +24,98% |
| 3 ans | +79,66% |
| 5 ans | +97,41% |
| Depuis le lancement (MAX) | +176,98% |
| 2025 | +6,72% |
| 2024 | +33,59% |
| 2023 | +49,39% |
| 2022 | -28,39% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 0,34% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,91 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,91 | 0,42% |
| 2025 | EUR 0,91 | 0,43% |
| 2024 | EUR 1,11 | 0,69% |
| 2023 | EUR 0,59 | 0,55% |
| 2022 | EUR 0,83 | 0,54% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 18,82% |
| Volatilité 3 ans | 20,78% |
| Volatilité 5 ans | 23,43% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,33 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,04 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,62 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,23% |
| Perte maximale sur 3 ans | -26,49% |
| Perte maximale sur 5 ans | -31,31% |
| Perte maximale depuis le lancement | -31,31% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | NADQ | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | NADQ | NADQUS SW NADUIV | NADQUS.S NADUUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | CHF | NADQ | NADQ SW NADQCHIV | NADQ.S NADQCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | NADQ | NADQ GY NADQEUIV | NADQ.DE NADQEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| WisdomTree NASDAQ-100 | 25 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de NADQ ?
Le nom de NADQ est Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist est NADQ.
Quel est l’ISIN de Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist est LU2197908721.
Quels sont les coûts de Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist s'élève à 0,22% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist.
Quelle est la taille du fonds de Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist est de 1 119 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.