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TER
0,22% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 1 141 M
Date de lancement
10 septembre 2020
Positions
102
Aperçu
Description
Le Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist reproduit l'index Nasdaq 100®. L'indice Nasdaq 100® suit une sélection de 100 actions choisies parmi les valeurs non financières cotées à la bourse NASDAQ.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Nasdaq 100® |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 1 141 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,22% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,30% |
| Date de lancement / première cotation | 10 septembre 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | SGSS - Paris |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | J.P. Morgan,Morgan Stanley,BNP Paribas |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 102
46,00%
| NVIDIA Corp. | 8,30% |
| Apple | 7,33% |
| Microsoft Corp | 5,88% |
| Micron Technology | 4,67% |
| Amazon.com, Inc. | 4,53% |
| AMD | 3,47% |
| Alphabet, Inc. A | 3,26% |
| Alphabet, Inc. C | 3,02% |
| Tesla | 2,82% |
| Broadcom Inc. | 2,72% |
Países
| États-Unis | 94,43% |
| Grande-Bretagne | 1,67% |
| Pays-Bas | 1,40% |
| Canada | 1,01% |
| Autre | 1,49% |
Sectores
| Technologie | 66,56% |
| Biens de consommation non cycliques | 11,95% |
| Soins de santé | 4,10% |
| biens de consommation cycliques | 3,29% |
| Autre | 14,10% |
A partir de 26/08/2026
Rentabilidad
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Resumen de devoluciones
| YTD | +21,27% |
| 1 mes | -2,68% |
| 3 meses | +4,12% |
| 6 meses | +13,67% |
| 1 año | +20,49% |
| 3 años | +91,29% |
| 5 años | +102,04% |
| Desde el inicio (MAX) | +184,84% |
| 2025 | +6,72% |
| 2024 | +33,59% |
| 2023 | +49,39% |
| 2022 | -28,39% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rendement actuel de distribution | 0,33% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,91 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,91 | 0,39% |
| 2025 | EUR 0,91 | 0,43% |
| 2024 | EUR 1,11 | 0,69% |
| 2023 | EUR 0,59 | 0,55% |
| 2022 | EUR 0,83 | 0,54% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 19,30% |
| Volatilidad 3 años | 20,91% |
| Volatilidad 5 años | 23,49% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,06 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,15 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,64 |
| Pérdida máxima 1 año | -11,23% |
| Pérdida máxima 3 año | -26,49% |
| Pérdida máxima 5 año | -31,31% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -31,31% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | NADQ | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | NADQ | NADQUS SW NADUIV | NADQUS.S NADUUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | CHF | NADQ | NADQ SW NADQCHIV | NADQ.S NADQCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | NADQ | NADQ GY NADQEUIV | NADQ.DE NADQEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| WisdomTree NASDAQ-100 | 26 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de NADQ ?
Le nom de NADQ est Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist est NADQ.
Quel est l’ISIN de Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist est LU2197908721.
Quels sont les coûts de Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist s'élève à 0,22% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist.
Quelle est la taille du fonds de Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist est de 1 141 millions d'euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.