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TER
0,14% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 4 135 M
Date de création
24 mars 2023
Aperçu
Description
Le Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist reproduit l'index MSCI Emerging Markets. L'indice MSCI Emerging Markets suit les actions des marchés émergents du monde entier.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Emerging Markets |
| Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents |
| Taille du fonds | EUR 4 135 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,14% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,02% |
| Date de création/début du négoce | 24 mars 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | SGSS - Paris |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Bank of America,Barclays,J.P. Morgan,Société Générale,BNP Paribas |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,28% |
| 1 mois | -9,66% |
| 3 mois | +3,64% |
| 6 mois | +8,48% |
| 1 an | +21,24% |
| 3 ans | +46,60% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +47,00% |
| 2025 | +18,36% |
| 2024 | +14,42% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,09% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,13 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,13 | 2,48% |
| 2025 | EUR 1,13 | 2,50% |
| 2024 | EUR 1,51 | 3,72% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 18,02% |
| Volatilité 3 ans | 14,63% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,18 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,93 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -13,24% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,59% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -17,59% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AE5A | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | E127 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | E127 IM CNAVE127 | E127.MI AE5AEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | USD | U127 | U127 LN E127USIV | U127.L E127USDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | GBP | E127 | E127 LN | E127.L | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | CHF | CBMEM | CBMEMCHF SW E127CHIV | CBMEMCH.S E127CHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | USD | CBMEM | CBMEM SW E127USIV | CBMEMUS.S E127USDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | AE5A | AE5A GY CNAVE127 | AE5A.DE AE5AEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 7 392 | 0,18% p.a. | Distribution | Complète |
| UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis | 2 029 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR Dist | 902 | 0,18% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de AE5A ?
Le nom de AE5A est Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist est AE5A.
Quel est l’ISIN de Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist est LU2573966905.
Quels sont les coûts de Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist s'élève à 0,14% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist.
Quelle est la taille du fonds de Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist est de 4 135 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.