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TER
0,14% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 4 976 M
Date de lancement
24 mars 2023
Aperçu
Description
Le Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist reproduit l'index MSCI Emerging Markets. L'indice MSCI Emerging Markets suit les actions des marchés émergents du monde entier.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Emerging Markets |
| Univers d’investissement | Actions, Marchés émergents |
| Taille du fonds | EUR 4 976 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,14% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,60% |
| Date de lancement / première cotation | 24 mars 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | SGSS - Paris |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Bank of America,Barclays,J.P. Morgan,Société Générale,BNP Paribas |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +24,92% |
| 1 mois | +8,04% |
| 3 mois | +8,87% |
| 6 mois | +27,77% |
| 1 an | +46,17% |
| 3 ans | +77,72% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +77,19% |
| 2025 | +18,36% |
| 2024 | +14,42% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 1,73% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 1,13 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,13 | 2,47% |
| 2025 | EUR 1,13 | 2,50% |
| 2024 | EUR 1,51 | 3,72% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 16,60% |
| Volatilité 3 ans | 15,22% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,78 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,39 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -11,12% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,59% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -17,59% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AE5A | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | E127 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | E127 IM CNAVE127 | E127.MI AE5AEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | USD | U127 | U127 LN E127USIV | U127.L E127USDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | GBP | E127 | E127 LN | E127.L | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | CHF | CBMEM | CBMEMCHF SW E127CHIV | CBMEMCH.S E127CHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | USD | CBMEM | CBMEM SW E127USIV | CBMEMUS.S E127USDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | AE5A | AE5A GY CNAVE127 | AE5A.DE AE5AEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index MSCI Emerging Markets
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 8 639 | 0,18% p.a. | Distribution | Complète |
| UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis | 2 530 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR Dist | 1 086 | 0,18% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de AE5A ?
Le nom de AE5A est Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist est AE5A.
Quel est l’ISIN de Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist est LU2573966905.
Quels sont les coûts de Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist s'élève à 0,14% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist.
Quelle est la taille du fonds de Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist est de 4 976 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.