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Indice | iBoxx® Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Obligations convertibles, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 38 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,18% |
Date de création/début du négoce | 14 mai 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | WisdomTree |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | WisdomTree Management Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | -3,52% |
1 mois | +0,71% |
3 mois | +3,76% |
6 mois | -7,98% |
1 an | +2,99% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +19,68% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 5,95% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 4,96 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 4,96 | 5,79% |
2020 | EUR 4,96 | 5,43% |
2019 | EUR 5,08 | 6,26% |
Volatilité 1 an | 19,18% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,16 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Stuttgart | EUR | WTDI | - - | - - | - |
XETRA | EUR | WTDI | CCBOEIV | CCBOINAV.DE | Janestreet |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF | 54 | 0,39% p.a. | Distribution | Échantillonnage |