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Taille du fonds | EUR 28 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,66% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,06% |
Date de création/début du négoce | 14 mars 2008 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Deka ETFs |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de l’exercice | 31 janvier |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Clearstream |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Unibail-Rodamco-Westfield | 7,26% |
Banca Monte dei Paschi | 7,26% |
easyJet | 6,35% |
Castellum AB | 5,87% |
Deutsche Bank AG | 5,52% |
LEG Immobilien SE | 5,52% |
Carnival Plc | 5,42% |
Investor AB | 5,37% |
Berkeley Group Holdings | 5,12% |
Siemens Energy AG | 4,91% |
Services financiers | 20,22% |
Immobilier | 18,65% |
Biens de consommation cycliques | 17,63% |
Industrie | 11,26% |
Autre | 32,24% |
Année en cours | +4,55% |
1 mois | +9,38% |
3 mois | +4,12% |
6 mois | +20,20% |
1 an | +17,45% |
3 ans | +5,06% |
5 ans | +29,00% |
Depuis la création (MAX) | +134,82% |
2023 | +17,91% |
2022 | -20,44% |
2021 | +20,93% |
2020 | +0,29% |
Rendement actuel de distribution | 1,48% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,34 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,34 | 1,71% |
2023 | EUR 0,19 | 1,00% |
2021 | EUR 0,08 | 0,40% |
2020 | EUR 0,52 | 2,55% |
2019 | EUR 0,53 | 2,99% |
Volatilité 1 an | 19,06% |
Volatilité 3 ans | 23,86% |
Volatilité 5 ans | 25,45% |
Rendement par risque 1 an | 0,91 |
Rendement par risque 3 ans | 0,07 |
Rendement par risque 5 ans | 0,21 |
Perte maximale sur 1 an | -20,40% |
Perte maximale sur 3 ans | -38,26% |
Perte maximale sur 5 ans | -40,72% |
Perte maximale depuis la création | -60,83% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4D | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EL4D | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4D | ETFSV2P GY ISV2P | ETFSV2P.DE ISV2P.DE | Morgan Stanley Frankfurt |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 1 451 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR | 411 | 0,23% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 168 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist | 150 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 142 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |