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Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF

ISIN DE000ETFL045

 | 

Ticker EL4D

TER
0,66% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
31 M
Positions
20
  • Ce fonds ne dispose d’une autorisation de mise sur le marché que pour Allemagne.
 

Aperçu

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Description

Le Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF reproduit l'index STOXX® Europe Strong Value 20. The STOXX® Europe Strong Value 20 index tracks the 20 'purest' value companies in Europe. The value characteristic of the individual companies is calculated by analysing six fundamental indicators, e.g. price-profit ratio, market value-book value ratio, dividend yield, profit growth.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,66% p.a.. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par trimestre).
 
Le Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF est un petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 31 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 14 mars 2008 et est domicilié en Allemagne.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
STOXX® Europe Strong Value 20
Axe d’investissement
Actions, Europe, Valeur
Taille du fonds
EUR 31 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,66% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds EUR
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
18,63%
Date de création/début du négoce 14 mars 2008
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par trimestre
Domicile du fonds Allemagne
Promoteur Deka ETFs
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne Pas d’UK Reporting
Type d’indice Indice boursier
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr Clearstream
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 20 au total
60,38%
Banca Monte dei Paschi
8,67%
Unibail-Rodamco-Westfield
7,51%
Deutsche Bank AG
6,22%
easyJet
6,05%
Siemens Energy AG
5,56%
Castellum AB
5,52%
Investor AB
5,30%
LEG Immobilien SE
5,27%
Banco Comercial Português SA
5,17%
Lloyds Banking Group
5,11%

Pays

Grande-Bretagne
24,20%
Allemagne
20,82%
Suède
14,52%
France
10,64%
Autre
29,82%
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Secteurs

Services financiers
21,80%
Immobilier
18,31%
Biens de consommation cycliques
16,49%
Industrie
11,61%
Autre
31,79%
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État : 28/03/2024

Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +15,71%
1 mois +14,87%
3 mois +19,82%
6 mois +26,11%
1 an +27,32%
3 ans +6,65%
5 ans +40,60%
Depuis la création (MAX) +159,90%
2023 +17,91%
2022 -20,44%
2021 +20,93%
2020 +0,29%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 1,33%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,34

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,34 1,67%
2023 EUR 0,19 1,00%
2021 EUR 0,08 0,40%
2020 EUR 0,52 2,55%
2019 EUR 0,53 2,99%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 18,63%
Volatilité 3 ans 23,87%
Volatilité 5 ans 25,54%
Rendement par risque 1 an 1,46
Rendement par risque 3 ans 0,09
Rendement par risque 5 ans 0,28
Perte maximale sur 1 an -20,40%
Perte maximale sur 3 ans -38,26%
Perte maximale sur 5 ans -40,72%
Perte maximale depuis la création -60,83%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EL4D -
-
-
-
-
Bourse de Stuttgart EUR EL4D -
-
-
-
-
XETRA EUR EL4D ETFSV2P GY
ISV2P
ETFSV2P.DE
ISV2P.DE
BNP Paribas

Plus d'informations

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Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) 171 0,65% p.a. Capitalisation Synthétique
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist 160 0,40% p.a. Distribution Complète
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis 145 0,25% p.a. Distribution Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de EL4D ?

Le nom de EL4D est Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF.

Quel est le sigle de Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF ?

Le sigle de Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF est EL4D.

Quel est l’ISIN de Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF ?

L’ISIN de Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF est DE000ETFL045.

Quels sont les coûts de Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF s'élève à 0,66% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?

Oui, le Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF.

Quelle est la taille du fonds de Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF ?

La taille du fonds de Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF est de 31 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.