Indice | STOXX® Europe 600 |
Axe d’investissement | Actions, Europe |
Taille du fonds | CHF 135 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en CHF) | 11,11% |
Date de création/début du négoce | 16 septembre 2013 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | BNP Paribas Easy |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services SA |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT |
Fin de l’exercice | 20 avril |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale|BNP|HSBC |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +12,28% |
1 mois | -1,43% |
3 mois | +0,24% |
6 mois | +10,41% |
1 an | +11,74% |
3 ans | +6,33% |
5 ans | +30,73% |
Depuis la création (MAX) | +69,48% |
2023 | +8,76% |
2022 | -14,27% |
2021 | +19,79% |
2020 | -2,05% |
Rendement actuel de distribution | 0,77% |
Distributions des 12 derniers mois | CHF 0,11 |
Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | CHF 0,11 | 0,86% |
2023 | CHF 0,10 | 0,85% |
2022 | CHF 0,12 | 0,85% |
2021 | CHF 0,10 | 0,87% |
2020 | CHF 0,09 | 0,81% |
Volatilité 1 an | 11,11% |
Volatilité 3 ans | 16,38% |
Volatilité 5 ans | 19,10% |
Rendement par risque 1 an | 1,05 |
Rendement par risque 3 ans | 0,13 |
Rendement par risque 5 ans | 0,29 |
Perte maximale sur 1 an | -9,61% |
Perte maximale sur 3 ans | -27,36% |
Perte maximale sur 5 ans | -35,77% |
Perte maximale depuis la création | -35,77% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ETSA | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | ETSA | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | ETZD | ETZD FP IETZD | ETZD.PA ETZDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE FLOW TRADERS IMC FINANCIAL MARKETS SUSQUEHANNA |
SIX Swiss Exchange | EUR | ETZD | ETZD SE IETZD | ETZD.S ETZDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE FLOW TRADERS IMC FINANCIAL MARKETS SUSQUEHANNA |
XETRA | EUR | ETSA | ETSA GY IETZD | ETZD.DE ETZDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE FLOW TRADERS IMC FINANCIAL MARKETS SUSQUEHANNA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 6 105 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 702 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF | 509 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Synthétique |